SAP FICO 快速指南

SAP FI - 概述

SAP FI 代表財務會計，它是 SAP ERP 中的重要模組之一。它用於儲存組織的財務資料。SAP FI 有助於分析公司在市場上的財務狀況。它可以與其他 SAP 模組整合，例如 SAP SD、SAP PP、SAP MM、SAP SCM 等。

SAP FI 包含以下子元件 -

財務會計總賬。
財務會計應收賬款和應付賬款。
財務會計固定資產會計。
財務會計銀行會計。
財務會計差旅管理。
財務會計資金管理。
財務會計法律合併。

我們在哪裡使用 SAP FI？

SAP FI 模組使您能夠在跨多個公司、貨幣和語言的國際框架內管理財務會計資料。SAP FI 模組主要處理以下財務元件 -

固定資產
應計
現金日記賬
應收賬款和應付賬款
庫存
稅務會計
總賬
快速結賬功能
財務報表
平行評估
主資料治理

SAP FI 顧問主要負責使用 SAP ERP Financials 實施財務會計和成本會計。

SAP FI - 子模組

SAP FI 有一系列子模組，如下圖所示 -

財務會計 - 總賬

總賬包含公司所有交易的詳細資訊。它作為維護所有會計細節的主要記錄。常見的總賬分錄包括客戶交易、供應商採購和公司內部交易。

用於維護總賬會計的常用T 程式碼 -

F-06
F-07
FBCJ
FB50
FB02

財務會計 - 應收賬款和應付賬款 (AR / AP)

它包括客戶支付金額和公司支付給供應商的金額的詳細資訊。換句話說，AP 包含所有供應商交易，而 AR 包含所有客戶交易。

常見的 SAP AR T 程式碼 -

FD11
FD10
FRCA
VD01

常見的 SAP AR 表 -

KNA1
KNVV
BSIW

常見的 SAP AP T 程式碼 -

XK01
MK01
MK02
FCHU

常見的 SAP AP 表 -

LFA1
LFM2
LFBK

財務會計固定資產會計

固定資產會計處理公司所有固定資產，並提供有關固定資產的所有交易詳細資訊。財務會計的固定資產會計模組與其他模組（如 SAP MM、SAP 工廠管理、EWM 等）緊密協作。

用於固定資產會計的常用T 程式碼 -

AT01
AT03
AUN0
ASEM

示例 - 當公司購買可以視為資產的物品時，詳細資訊將從 SAP MM 模組傳遞到固定資產會計模組。

財務會計銀行會計

它處理透過銀行進行的所有交易。它包括執行的所有收支交易、餘額管理和銀行交易主資料。

您可以使用銀行會計元件建立和處理任何型別的銀行交易。

為此使用的常用銀行會計模組表為 -

LFBK
BNKA
KNBK

與銀行會計相關的常用T 程式碼 -

FIBLAROP
OBEBGEN
FI13
FF_6
RVND

財務會計差旅管理

此模組用於管理公司的所有差旅費用。它涉及所有差旅請求、它們的計劃以及所有請求的差旅中涉及的費用。

它幫助組織以有效的方式管理差旅費用，因為它提供了與 SAP 所有其他模組的整合。

常見的差旅管理T 程式碼 -

PR05
PRTS
TRIP
PR00

常見的差旅管理表 -

TA22B
PTRV_HEAD
FTPT_PLAN
FTPT_ITEM

財務會計資金管理

此模組用於管理公司中的資金。資金管理模組與其他模組（如銀行會計、總賬 (G/L)、SAP AR/AP 和 SAP 物料管理等）互動以獲取資金詳細資訊。

它涉及所有資金接收、資金支出和未來支出的交易。它幫助公司建立預算預測並以適當的方式使用資金。

儲存資金管理資料的常用表 -

FMFCTR
FMIFIIT
FMIT

常見的 SAP 資金管理T 程式碼 -

FM5I
FMWA
FMEQ

財務會計法律合併

它幫助組織將其多個單位視為一家公司，因此它能夠將所有詳細資訊作為該組下所有公司的單一財務報表檢視。組織可以清楚地瞭解其作為單一實體的財務狀況。

FI 法律合併模組中的常用表 -

FILCP
MCDX
GLT3
T000K

注意 - FI-法律合併模組在舊版本的 SAP ERP 實施中得到支援。此工作現在由 SAP 業務流程合併 BPC 和 SEM-BCS 執行。

SAP FI - 公司基礎

公司被定義為可以根據商業法律法規建立財務報表的最小單位。

在 SAP FI 中，一家公司可以包含多個程式碼，但它充當一個單位，可以為其提供財務報表。所有公司程式碼必須使用相同的科目表列表和會計年度，但每個程式碼可以具有不同的本地貨幣。

科目表列表包含所有可使用的科目表，每個程式碼必須具有一個科目表。

會計年度通常由十二個月的時間段組成，公司在此期間建立財務報表。

SAP FI – 建立公司

登入到 SAP FICO

使用T 程式碼 SPRO → 點選 SAP 參考 IMG → 將開啟一個新視窗。

展開 SAP 定製實施指南 → 企業結構 → 定義 → 財務會計 → 定義公司 → 點選執行（請參閱螢幕截圖中的指標）。

將開啟一個新視窗 → 點選新條目 → 新條目：新增條目的詳細資訊

您需要提供以下詳細資訊才能建立新公司 -

輸入公司程式碼，代表公司集團。
輸入公司名稱。
輸入完整地址 - 街道、郵政信箱、郵政編碼、城市。
輸入國家。
輸入語言鍵。
輸入貨幣。

下一步是儲存公司詳細資訊 → CTRL+S 或如上圖所示。

SAP FI – 建立公司程式碼

在 SAP FI 中，一個公司可以包含多個程式碼，但它作為一個單元，可以為其提供財務報表。公司程式碼是組織中可以生成財務報表（損益表等）的最小單位。

建立、編輯、刪除公司程式碼

讓我們討論如何建立、編輯和刪除公司程式碼。請檢視以下螢幕截圖。

展開上一個主題中提到的企業結構 → 定義 → 財務會計 → 編輯、複製、刪除、檢查公司程式碼 → 使用點選手錶影像執行 → 將開啟新視窗 → 您可以透過選擇這兩個選項來建立一個新的公司程式碼。

選擇編輯、複製、刪除和檢查公司程式碼。它允許您自動複製所有配置和表。

如果您選擇編輯公司程式碼，您將獲得以下視窗 → 點選新條目並更新程式碼詳細資訊。

您可以點選地址按鈕並更新以下欄位。更新地址欄位後，點選儲存按鈕。

SAP FI - 定義業務領域

業務領域用於區分來自公司不同業務線的交易。

示例

有一家大型公司 XYZ 經營著多個業務。假設它有三個不同的領域，如製造、營銷和銷售。

現在您有兩個選擇 -

首先是建立不同的公司程式碼。
另一個更好的選擇是將這些業務線中的每一個都建立成業務領域。

在這種情況下使用業務領域的益處如下 -

如果其他公司程式碼需要相同的領域，您可以使用這些業務領域。
如果您使用業務領域，則配置起來很容易，因為您只需要將其附加到公司程式碼，該業務領域中的其他詳細資訊將自動附加。
透過在控制中使用業務領域，您可以為業務領域建立損益表、資產負債表等。因此，它被一些公司用於管理會計。

注意 - 與財務會計相比，業務領域更多地用於控制。

如何在 SAP FI 中建立新的業務領域？

展開上一個主題中提到的企業結構 → 定義 → 財務會計 → 定義業務領域 → 執行 → 轉到新條目。

輸入 4 位業務領域程式碼並儲存配置。

SAP FI - 定義功能區域

財務會計中的功能領域用於根據各個功能單元定義公司中的費用。最常見的功能領域有 -

製造
銷售和分銷
生產
管理

如何在 SAP FI 中定義功能領域？

您可以使用T 程式碼 FM_FUNCTION 定義功能領域（之前是 OKBD，但現在已過時）。它將開啟一個新視窗。

點選建立功能領域，如下所示，將開啟一個新視窗。

輸入以下詳細資訊 -

功能領域的名稱。
描述
有效期至和自日期
失效日期和授權。

提供所有詳細資訊後，點選頂部的儲存按鈕。點選儲存後，您將在底部看到一條訊息，指示已建立新的功能領域。

功能領域用於使用銷售成本會計建立損益表，也用於分析銷售成本會計。為此，您需要啟用銷售成本會計，如下所示 -

轉到 SPRO → SAP 參考 IMG → 財務會計 → FI 全域性設定 → 公司程式碼 → 銷售成本會計 → 啟用銷售成本會計以進行準備。

SAP FI - 定義信用控制

FI 中的信用控制用於檢查客戶的信用額度，它可以使用一個或多個程式碼。它用於應用程式元件（如應收賬款 (AR) 和銷售和分銷）中的信用管理。

信用控制區域按以下順序確定 -

使用者出口
分銷渠道
客戶主資料
銷售組織的公司程式碼

如何定義信用控制區域？

信用控制區域是根據信用監控的責任區域定義的。使用T 程式碼 SPRO → 點選 SAP 參考 IMG。它將開啟一個新視窗。

展開 SAP 定製實施指南 → 企業結構 → 定義 → 財務會計 → 定義信用控制區域 → 執行。

點選執行 → 新條目 → 輸入以下詳細資訊 → 儲存。現在您已成功配置了信用控制區域。

建立信用控制區域後，下一步是將公司程式碼分配給信用控制區域。

展開企業結構 → 分配 → 財務會計 → 將公司程式碼分配給信用控制區域 → 執行。

將開啟一個新視窗 → 點選位置 → 它將開啟另一個新視窗。輸入公司程式碼並點選繼續。

在 CCAR 中輸入信用控制區域並儲存詳細資訊。

SAP FI - 總賬

總賬用於在軟體系統中記錄所有業務交易。

SAP FI – 賬簿科目表

FI 賬簿科目表代表用於滿足公司日常需求和運營國家法律要求的總賬科目列表。必須將主科目表分配給每個公司程式碼。

賬簿科目表 (COA) 可以分為以下型別 -

運營賬簿科目表 - 它包含用於滿足公司日常需求的所有總賬科目。運營賬簿科目表必須分配給公司程式碼。
國家賬簿科目表 - 它包含滿足運營國家法律要求所需的所有總賬科目的列表。您還可以將公司科目表分配給公司程式碼。
賬簿科目表組 - 此 COA 組包含整個公司使用的所有總賬科目的列表。

如何建立新的賬簿科目表？

您可以使用T 程式碼 OB 13 或轉到財務會計 → 總賬科目來建立新的賬簿科目表。

在 SAP Easy Access 中鍵入T 程式碼 OB13，它將帶您到以下螢幕 -

也可以透過以下路徑開啟此視窗 -

T 程式碼 SPRO → SAP 參考 IMG → 財務會計 → 總賬會計 → 總賬科目 → 主資料 → 準備 → 編輯賬簿科目表列表 → 執行 → 新條目以建立新的賬簿科目表。

您可以選擇控制整合作為成本要素的手動建立或成本要素的自動建立。（建議使用手動建立）。

科目表組用於報表合併。取消選中狀態選項卡下的已阻止複選框，然後點選儲存選項。

SAP FI - 科目表組

您可以根據您的需求建立 SAP FI 科目表組。為了有效管理和控制大量總賬科目，您應該使用 COA 組。

如何定義科目表組？

您可以透過兩種方式建立新的 COA 組。第一種方法是使用T 程式碼 OBD4。

您也可以透過以下路徑到達此螢幕 -

T 程式碼 SPRO → SAP 參考 IMG → 財務會計 → 總賬會計 → 總賬科目 → 準備 → 定義科目表組 → 執行 → 將開啟新視窗 → 新條目。

在 COA 組中填充以下欄位：科目表鍵、科目表組、名稱、自科目和至科目詳細資訊。

提供所需詳細資訊後，點選儲存配置選項以建立 COA 組。

SAP FI - 留存收益賬戶

留存收益賬戶用於將餘額從一個財政年度結轉到下一個財政年度。您可以在科目表 (COA) 中將留存收益賬戶分配給每個損益賬戶。為了自動將餘額結轉到下一個財政年度，您可以根據 COA 定義損益表並將其分配給留存收益賬戶。

如何定義留存收益賬戶？

定義留存收益賬戶有兩種方法。您可以使用T 程式碼 OB53 或T 程式碼 SPRO。轉到 SAP 參考 IMG → 財務會計 → 總賬會計 → 總賬科目 → 準備 → 定義留存收益賬戶 → 執行。

輸入科目表以定義 COA 的留存收益賬戶，然後按 Enter。

提供損益表賬戶報表賬戶型別和賬戶 → 按 Enter 並儲存配置。

SAP FI - 總賬科目

總賬 (G/L) 賬戶用於提供外部會計和賬戶的圖片，以及在 SAP 系統中記錄所有業務交易。此軟體系統與公司的所有其他運營領域完全整合，並確保會計資料始終完整準確。

如何建立新的總賬科目？

您可以使用T 程式碼 FS00 集中定義總賬科目。請參閱以下螢幕截圖。

您還可以使用以下路徑 -

在 SAP R/3 中，轉到會計 → 財務會計 → 總賬 → 主記錄 → 總賬科目 → 單個處理 → 集中。

在總賬科目欄位中，輸入總賬科目的科目編號和公司程式碼鍵，然後點選建立圖示，如下面的螢幕截圖所示 -

下一步是在科目表中輸入詳細資訊。

科目表組

科目表組確定必須為其建立總賬科目的組，例如管理費用等。

損益表賬戶

如果總賬科目要用於損益表賬戶，則選擇此選項，否則使用資產負債表賬戶。

在描述下，提供總賬科目的簡短文字或長文字。

下一步是點選控制資料併為科目貨幣和其他欄位提供資料，例如本幣餘額、匯率差額鍵、稅務類別、允許無稅過賬、賬戶型別的核算賬戶、備用科目編號、容差組等，如下面的螢幕截圖所示。

點選建立/銀行利息並在以下欄位中提供資料 -

輸入詳細資訊後，點選儲存按鈕以建立總賬科目。

過賬到總賬

完成工資核算後，下一步是將工資核算過賬到總賬科目。從工資核算過賬到總賬科目包括以下步驟：

首先是從工資核算中收集與總賬過賬相關的詳細資訊。
接下來是為總賬過賬建立憑證彙總。
一旦您彙總了憑證，您就需要將憑證過賬到相關的成本中心和總賬科目。

如何執行過賬？

在每次工資核算期間，工資包含不同型別的工資過賬到相關的總賬科目。在過賬到總賬科目時，應考慮以下幾點：

在工資核算中，不同的工資型別 - 加班工資、標準工資和其他費用應過賬到正確的總賬科目。
其他工資，如保險繳款、稅款繳納和其他工資型別，應作為員工工資的貸方過賬。
在工資核算中，您還有其他工資型別，如健康保險繳款，應作為雙重過賬到賬戶 - 包括借方計入費用，貸方計入應付賬款在總賬科目中。

工資核算中其他工資型別，如應計費用、其他保險型別等，也應過賬到兩個賬戶 - 借方計入費用，貸方計入準備金在總賬過賬中。

SAP FI - 凍結總賬科目

在 SAP R/3 中，轉到會計 → 財務會計 → 總賬 → 主記錄 → 總賬科目 → 單個處理 → 集中。

在總賬科目中，提供總賬科目的科目編號和公司程式碼鍵。單擊“阻止”按鈕，如下面的螢幕截圖所示。

單擊“阻止”按鈕後，您將獲得不同的阻止選項，例如：

在科目表中阻止。
- 阻止建立
- 阻止過賬
- 阻止計劃
在公司程式碼中阻止
- 阻止過賬

SAP FI - 刪除總賬科目

在 SAP R/3 中，轉到會計 → 財務會計 → 總賬 → 主記錄 → 總賬科目 → 單個處理 → 集中。

在總賬科目中，提供總賬科目的科目編號和公司程式碼鍵。要刪除總賬科目，請單擊如下所示的“刪除”按鈕。

下一步是選擇總賬科目的刪除選項：

科目表刪除標記
公司程式碼中的刪除標記。
選擇正確的複選框，然後單擊“儲存配置”。

SAP FI – 修改總賬科目

要修改總賬科目，請單擊“更改”選項。請參考以下螢幕截圖。

下一步是選擇要更改的欄位：

單擊“儲存”按鈕以使更改生效。

SAP FI - 財務報表版本

根據法律法規，總賬科目可用於生成最終報表。財務報表版本用於建立財務報表，執行賬戶餘額報表以及總賬會計計劃。

您還可以定義多個財務報表版本，以生成不同格式的財務報表。請按照以下步驟建立財務報表版本：

T程式碼SPRO → SAP參考IMG →財務會計 →總賬會計 →業務交易 →結賬 →憑證 →定義財務報表版本 →執行。

單擊如下所示的“新建條目”按鈕：

提供以下詳細資訊：

輸入財務報表版本。
輸入財務報表版本的描述。
維護語言- 輸入您顯示文字、輸入文字和列印報表所使用的語言鍵。
專案鍵自動- 它指示在定義財務報表版本時，財務報表專案的鍵是手動分配還是自動分配。
科目表- 在定義財務報表時，可以分配此科目表COA中的所有科目。如果您未指定科目表，則在定義財務報表時，可以分配來自多個科目表的科目。
集團科目編號- 輸入此指示器，該指示器指定在定義財務報表版本時，應分配集團科目編號而不是科目編號。
功能區域引數- 此指示器用於使在財務報表版本中分配功能區域或科目成為可能。定義上述欄位後，您可以單擊儲存配置以生成更改請求號。要編輯此財務報表版本，請單擊財務報表專案→您可以維護版本中的節點。

SAP FI - 憑證過賬

在SAP FI中使用日記賬分錄（JE）過賬是為了獲取批次，驗證其一致性，並建立FI憑證並將這些分錄過賬到後續業務處理所需的各種專案科目中。

JE過賬是一個過程，除了一些例外情況外，它在“後臺”執行，是日記賬的核心。它從PRA模組（估價、收入分配等）接收日記賬分錄資料（代表財務交易），並將它們按批次彙總並過賬到PRA JE專案表和SAP FI。

日記賬分錄過賬是來自PRA應用程式的日記賬分錄與建立的FI憑證和JE專案表專案之間的連結。

如何在SAP FI中過賬日記賬分錄？

使用T程式碼FB50→提供公司程式碼。

輸入憑證日期，如下所示：

下一步是提供以下詳細資訊：

總賬科目- 輸入要貸記的科目。
簡短文字- 金額的描述。
憑證幣種金額- 輸入要貸記的金額。

類似地，對於借方，請在以下欄位中提供資料：

單擊“儲存”按鈕，您將獲得要為公司程式碼過賬的憑證編號。

SAP FI - 會計年度變式

會計年度變式包含一個會計年度中的過賬期間數和特殊期間數。您可以在控制組件CO中為一個會計年度定義最多16個過賬期間。

您需要為每個公司程式碼指定會計年度變式。建立控制區域時，也需要指定會計年度變式。

公司程式碼和控制區域的會計年度變式只能在使用的特殊期間數方面有所不同。您需要確保會計年度變式匹配。換句話說，它們不得存在時間衝突。

如何建立會計年度變式？

轉到SPRO → SAP參考IMG →財務會計 →財務會計全域性設定 →會計年度 →維護會計年度變式 →執行。

它將開啟以下視窗。

單擊“新建條目”，它將開啟一個新視窗，如下所示。

提供以下詳細資訊：

FV- 輸入2位會計年度。
描述- 輸入會計年度變式的描述。
年度相關- 如果會計年度的開始日期和結束日期在年份之間發生變化，則選中此框。
日曆年- 如果會計年度與日曆年1月至12月相同，則選中此選項。
過賬次數- 輸入一個會計年度的過賬期間數。
特殊過賬次數- 輸入一個會計年度的特殊過賬期間數。

下一步是儲存詳細資訊。輸入自定義請求號，該請求號將建立一個新的會計年度變式。

您可以使用會計年度變式下的“期間”選項維護過賬期間。

SAP FI - 過賬期間變式

SAP FI過賬期間變式用於維護對過賬開放的會計期間，所有已關閉的期間都已平衡。這用於在會計年度中為過賬目的開啟和關閉期間。

您可以將這些過賬期間分配給一個或多個公司程式碼。

如何在SAP FI中建立過賬期間變式？

轉到SPRO → SAP參考IMG →財務會計 →財務會計全域性設定 →憑證 →過賬期間 →定義開放過賬期間的變式 →執行。

它將開啟一個新視窗。現在，單擊“新建條目”。

它將開啟另一個視窗，如下所示。輸入4位過賬期間變式和欄位名稱。單擊“儲存”圖示以儲存此變式。

開啟和關閉過賬期間

轉到SPRO → SAP參考IMG →財務會計 →財務會計全域性設定 →憑證 →過賬期間 →開啟和關閉過賬期間 →執行。

單擊如下面的螢幕截圖所示的“新建條目”按鈕。

現在，您需要提供以下詳細資訊：

Var. = 輸入4位變式程式碼。
選擇科目型別：
- + = 對所有科目型別有效（遮蔽）
- A = 資產
- D = 客戶
- K = 供應商
- M = 物料
- S = 總賬科目
從期間1 = 輸入起始期間
年份 = 輸入年份
到期間 = 輸入結束期間
年份 = 輸入年份
從期間2 = 輸入第一個特殊期間
年份 = 輸入年份
到期間 = 輸入期間
年份 = 輸入年份
授權組 = 用於為特定使用者開啟期間

提供所有詳細資訊後，單擊“儲存”按鈕以儲存開啟和關閉的過賬期間。

SAP FI - 欄位狀態變式

欄位狀態變式用於定義用於輸入的欄位，例如成本中心、利潤中心、工廠等，這些欄位是輸入欄位和隱藏欄位。欄位狀態變式是SAP提供的一個工具，用於將相同的屬性集分配給多個物件。

示例- 我們定義會計年度變式，它可以分配給多個公司程式碼。如果將欄位狀態變式分配給多個公司程式碼，則在過賬這些公司欄位時，將顯示相同的螢幕欄位集。

欄位狀態變式和欄位狀態組之間的區別

欄位狀態變式將具有欄位狀態組。欄位狀態組在總賬科目中維護，並在過賬到總賬時定義欄位。

如何建立欄位狀態變式？

轉到SPRO → SAP參考IMG →財務會計 →財務會計全域性設定 →憑證 →專案 →控制 →定義欄位狀態變式 →執行。

它將開啟一個新視窗。選擇欄位狀態變式0001，方法是在0001之前單擊框→單擊如下所示的“複製”圖示。

它將開啟另一個視窗。輸入新的欄位狀態變式程式碼和公司欄位名稱變式的名稱。目標鍵必須與源鍵不同。按Enter鍵，然後單擊“複製全部”選項。

您將收到確認訊息，例如：“已複製的依賴項條目數：41”。單擊“儲存”按鈕。

SAP FI - 欄位狀態組

欄位狀態組分配給總賬科目。透過欄位狀態組，可以將欄位定義為可選、抑制或必填。根據欄位狀態組，在對該總賬科目進行過賬時，將顯示相應的欄位是必填還是被抑制。

所有這些欄位狀態組都組合到一個欄位狀態變式中，並且欄位狀態變式分配給一個公司程式碼。這樣，只有在為公司程式碼建立總賬科目時，才能分配來自欄位狀態變式的欄位狀態組。

抑制- 欄位在螢幕上隱藏。
可選- 欄位在螢幕上可用，您可以將其留空或填寫。
必填- 欄位在螢幕上可用，並且您必須填寫它。
顯示- 欄位在螢幕上可用，但它是灰色的，您不能在此處填寫任何內容。

SAP FI - 定義過賬碼

SAP FI中的過賬鍵用於確定科目型別（A、D、K、M和S）以及過賬型別。它是一個兩位數字鍵。

SAP FI中的不同科目型別：

A = 資產
D = 客戶
K = 供應商
M = 物料
S = 總賬科目

資產過賬鍵

過賬鍵	描述	借方/貸方
70	借方資產	借方
75	貸方資產	貸方

物料過賬鍵

過賬鍵	描述	借方/貸方
89	入庫	物料借方
99	出庫	物料貸方

SAP FI中提供了各種科目型別過賬鍵。

如何建立SAP FI過賬鍵？

轉到SPRO → SAP參考IMG →財務會計 →財務會計全域性設定 →憑證 →專案 →控制 →定義過賬鍵 →執行。

單擊“建立”圖示。

輸入兩位數字程式碼（例如“02”）和過賬鍵的名稱，然後按Enter鍵。

現在您需要提供以下詳細資訊：

借方/貸方指示 - 選擇借方或貸方。
賬戶型別 - 選擇相應的賬戶型別。
其他屬性 - 選擇其他合適的屬性。
沖銷過賬鍵 - 更新沖銷過賬鍵。

下一步是點選儲存圖示以成功配置過賬鍵。

SAP FI - 定義憑證型別

憑證型別鍵用於區分不同的業務交易並對會計憑證進行分類。它也用於確定憑證的編號範圍和用於過賬的賬戶型別，例如資產、材料、供應商等。

常見的憑證型別鍵如下：

憑證型別	憑證型別描述
AA	資產過賬
AN	淨資產過賬
DR	客戶發票
DZ	客戶付款
KA	供應商憑證
KG	供應商貸項憑證

如何在SAP FI中定義憑證型別？

轉到SPRO → SAP參考IMG →財務會計 →財務會計全域性設定 →憑證 →憑證抬頭 →定義憑證型別 →執行。

它將開啟一個新視窗。點選新建條目並提供以下詳細資訊：

憑證型別 - 唯一的兩位數程式碼。
編號範圍 - 編號範圍程式碼。
沖銷憑證型別 - 沖銷憑證型別鍵程式碼。
編號範圍資訊 - 為憑證型別維護編號範圍。
允許的賬戶型別 - 資產、客戶、材料、供應商和總賬賬戶。
控制資料 - 憑證型別的控制資料。

輸入上述資料後，點選儲存圖示。輸入憑證的描述並儲存。它將儲存憑證型別的配置。

SAP FI - 憑證號碼範圍

您可以將一個或多個憑證型別分配給編號範圍。編號範圍適用於憑證過賬和條目中提到的憑證型別。

如何在SAP FI中定義憑證編號範圍？

您可以在SAP FI中透過兩種方式定義憑證編號範圍。您可以使用T程式碼FBN1，也可以轉到SPRO → SAP參考IMG →財務會計 →財務會計全域性設定 →憑證 →定義憑證編號範圍 →執行。

將開啟一個新視窗。輸入公司程式碼並點選更改區間，如下所示。

它將開啟另一個視窗。點選插入區間。

輸入以下詳細資訊 -

編號 - 編號範圍程式碼。
年份 - 輸入年份。
起始編號 - 起始編號。
結束編號 - 結束編號。
當前編號 - （預設值為0）。
外部/內部 - （內部或外部）

提供所有這些詳細資訊後，點選儲存以儲存更改。

SAP FI - 參考過賬

要在SAP FI中使用參考過賬憑證，請使用T程式碼FB50。點選轉到選項卡並選擇帶參考過賬，如下面的螢幕截圖所示。

輸入以下詳細資訊 -

提供必要的詳細資訊後，點選頂部的儲存按鈕以過賬新憑證。

SAP FI - 保留總賬憑證過賬

您還可以保留總賬憑證的過賬或臨時儲存憑證，具體取決於以下情況：

當總賬憑證不完整時。
憑證中的資訊不完整/不正確。
在以後階段儲存憑證。

要保留總賬憑證的過賬，您可以使用T程式碼FB50，並輸入以下詳細資訊：

輸入憑證日期
輸入要貸記的總賬科目
輸入貸方賬戶
輸入要借記的總賬科目
輸入借方金額

下一步是點選頂部的保留(F5)按鈕 → 輸入臨時憑證編號並點選保留憑證。

SAP FI - 暫存總賬憑證過賬

SAP FI還提供了一個帶有過賬限額授權的選項。

示例

會計師有權過賬最高金額為2000美元的憑證。現在他必須輸入金額為5000美元的憑證，但他沒有許可權。

SAP FI為憑證提供了暫存功能，允許使用者儲存憑證，但金額不會過賬到總賬科目中。

這允許以後由具有相應過賬金額授權的高階許可權人員審查憑證。經批准後，憑證將過賬到總賬科目中。

如何暫存總賬憑證過賬？

要保留總賬憑證的過賬，您可以使用T程式碼FB50，並輸入以下詳細資訊：

輸入憑證日期
輸入要貸記的總賬科目
輸入貸方賬戶
輸入要借記的總賬科目
輸入借方金額

下一步是按下頂部的保留(F5)按鈕 → 輸入臨時憑證編號並點選暫存憑證。

SAP FI - 總賬報表

SAP FI中可以生成各種總賬報表。最常見的是：

總賬科目表清單
總賬科目餘額
總賬科目清單
總賬科目合計和餘額

總賬科目表清單

使用T程式碼S_ALR_87012326或在SAP輕鬆訪問選單中，轉到會計 → 財務會計 →總賬 →資訊系統 →總賬報表 →主資料 →科目表。

將開啟一個新視窗。輸入科目表鍵 → 執行(F8)。

這將開啟一個所有總賬科目表的列表，這些科目表與提到的鍵相關。

總賬科目餘額

使用T程式碼S_ALR _87012277或在SAP輕鬆訪問選單中，轉到會計 → 財務會計 →總賬 →資訊系統 →總賬報表 →科目餘額 →常規 →總賬科目餘額 →總賬科目餘額。

輸入公司程式碼等輸入引數以生成總賬科目餘額報表 → 執行。

總賬科目清單

使用T程式碼S_ALR_87012328或轉到以下路徑：

會計 → 財務會計 →總賬 →資訊系統 →總賬報表 →主資料 →總賬科目清單 →總賬科目清單。

輸入公司程式碼、科目表等輸入引數以應用於總賬科目清單的過濾器 → 執行。

總賬科目合計和餘額

使用T程式碼S_ALR_ 87012301或轉到以下螢幕截圖中顯示的路徑。

輸入報表輸入引數，例如公司程式碼、科目表等，然後點選執行。將根據輸入引數生成報表。

SAP FI - 應收賬款

SAP FI應收賬款元件記錄和管理所有客戶的會計資料。它也是銷售管理不可或缺的一部分。

應收賬款中的所有過賬也直接記錄在總賬中。根據所涉及的交易（例如，應收款、預付款和匯票），更新不同的總賬科目。系統包含一系列工具，您可以使用這些工具來監控未清專案，例如賬戶分析、警報報表、到期日清單和靈活的催款程式。

與這些工具相關的函件可以根據您的需求單獨制定。付款通知、餘額確認、賬戶對賬單和利息計算也是如此。可以使用使用者友好的螢幕功能或電子方式（如EDI）將收到的付款分配給到期的應收款。

付款程式可以自動執行直接借記和預付款。

我們提供了一系列工具來記錄應收賬款中發生的交易，包括餘額清單、日記賬、餘額審計跟蹤和其他標準報表。在編制財務報表時，將重新評估外幣專案，列出也是供應商的客戶，並按剩餘期限對賬戶餘額進行排序。

應收賬款不僅僅是會計的一個分支，它構成了充分和有序會計的基礎。它還提供有效信用管理所需的資料（由於其與銷售和分銷元件的緊密整合）以及最佳化流動性計劃的重要資訊。

SAP FI - 客戶主資料

在SAP FI中，所有業務交易都過賬到賬戶並由賬戶管理。您必須為所需的每個賬戶建立主記錄。主記錄包含控制系統如何記錄和處理業務交易的資料。它還包括您與客戶開展業務所需的所有資訊。

客戶主資料由組織中的會計部門和銷售部門共同使用。透過集中維護客戶主資料，可以在整個組織中訪問它，避免需要重複輸入相同的資訊。您還可以透過集中維護主資料來避免主資料不一致。

示例 - 您的某個客戶的地址發生了變化，因此您只需在系統中輸入一次此更改，您的會計部門和銷售部門將始終擁有最新的資訊。

如何在SAP FI中集中建立客戶主資料？

使用T程式碼FD01或轉到會計 → 財務會計 →應收賬款 →主記錄 →集中維護 →建立。

將開啟一個新視窗。輸入以下詳細資訊：

選擇一個賬戶組。
根據用於賬戶組的編號分配型別（內部或外部），您還可以輸入賬戶編號。
如果您希望維護公司程式碼資料或銷售資料以及一般資料，還可以輸入：
- 用於維護FI資料（會計資料）的公司程式碼。
- 用於維護銷售資料的銷售區域。
要繼續，請選擇繼續。

點選繼續後，將出現一個帶有客戶資料的新螢幕。輸入以下客戶資料並點選儲存。

輸入客戶的名稱。
輸入搜尋詞，用於搜尋客戶ID。
輸入街道/門牌號。
輸入郵政編碼/城市。
輸入國家/地區。

點選控制資料選項卡，如果客戶屬於企業集團，則輸入企業集團等資訊。

點選第二個選項公司程式碼資料，然後轉到賬戶管理。

從提供的列表中輸入核對賬戶編號。轉到付款交易，輸入付款條件、容差組等。

完成所有詳細資訊後，點選頂部的儲存圖示。

SAP FI - 凍結客戶

您可以在AR中阻止客戶賬戶，以便不再向該賬戶過賬。您必須先阻止客戶賬戶，然後才能將客戶主記錄標記為刪除。

示例

您還將阻止僅用作備用催款收款人的客戶，以防止任何人錯誤地向該客戶過賬。

在銷售和分銷(SD)應用程式元件中，您可以為客戶設定以下阻止：

過賬阻止
訂單阻止
交貨阻止
開票阻止

如何集中阻止客戶賬戶？

轉到會計 → 財務會計 → 應收賬款 → 主資料 → 集中維護 → 阻止/解除阻止。

初始螢幕出現。在此螢幕上，您可以透過輸入公司程式碼、銷售組織、分銷渠道和部門來指定需要阻止的區域。如果您未指定某個區域的鍵，則不會設定相應的阻止欄位。

輸入客戶的賬號和公司程式碼。如果需要，您還可以輸入銷售組織、分銷渠道和部門。

出現“阻止/解除阻止客戶：詳細資訊”螢幕。

要阻止過賬，請選擇顯示的客戶主記錄的公司程式碼，或透過選擇相應的欄位選擇所有公司程式碼。

要阻止訂單、交貨和發票，請選擇顯示的銷售區域或所有銷售區域。儲存您的條目。

按 Enter 鍵，將開啟一個新視窗。選中“過賬阻止”複選框。

選擇完成後，點選頂部的“儲存”按鈕。

SAP FI - 刪除客戶

您可以存檔不再需要的客戶主記錄。當資料存檔時，它將從 SAP 資料庫中提取、刪除並放置到檔案中。然後，您可以將此檔案傳輸到存檔系統。

轉到會計 → 財務會計 → 應收賬款 → 主資料 → 集中維護 → 設定刪除標記。

選擇如下所示要刪除的客戶 ID、公司程式碼等，然後按 Enter 鍵。

將開啟一個新視窗。選擇如下所示的“刪除標記” -

選擇“刪除標記”後，點選頂部的儲存圖示。

SAP FI - 客戶賬戶組

在 SAP FI 的應收賬款中，可以建立不同型別的客戶賬戶組。

組	名稱
X001	國內客戶
X002	出口客戶
X003	一次性客戶

如何建立客戶賬戶組？

轉到 SPRO → SAP 參考 IMG → 財務會計 → 應收賬款和應付賬款 → 客戶賬戶 → 主資料 → 建立客戶主資料的準備 → 使用屏幕布局定義賬戶組（客戶）→ 執行。

將開啟一個新視窗。點選如下螢幕截圖所示的“新建條目”。

它將開啟另一個新視窗。輸入以下詳細資訊 -

客戶賬戶組 - 輸入 4 位數字的賬戶組。
名稱 - 在“常規資料”欄位下輸入名稱。
欄位狀態 - 點選“公司程式碼資料”。

選擇“欄位狀態”後，將開啟一個新視窗。

從選擇組中選擇“賬戶管理”，然後點選“對賬賬戶要求輸入”。

完成後，點選頂部的儲存圖示以儲存配置。類似地，您可以為其他客戶建立 X002、X003。

SAP FI - 一次性客戶主資料

在 SAP FI 中，對於那些不想單獨維護其記錄或沒有頻繁交易的客戶，需要一次性客戶主記錄。

要建立一次性客戶主資料，請使用T 程式碼 FD01。

在下一個螢幕上，選擇如下所示的賬戶組概述按鈕。選擇已選中一次性客戶屬性的賬戶組 → 點選勾選標記 Tick Mark

在主視窗中，輸入以下詳細資訊。根據分配給此客戶賬戶型別的編號範圍輸入客戶 ID，或者如果它使用內部編號分配，則將其留空，以及要在此賬戶中建立的公司程式碼。

點選勾選標記後，將開啟一個新視窗。

輸入以下詳細資訊 -

輸入一次性客戶的名稱。
輸入搜尋詞。
輸入通訊語言。

定義上述值後，點選“公司程式碼資料”。接下來，轉到“賬戶管理”選項卡並輸入“對賬賬戶”。然後，儲存客戶賬戶詳細資訊。

SAP FI - 過賬銷售發票

在此過程中，您為任何客戶過賬一個未清專案。客戶需以現金支付發票。然後，您在現金日記賬中輸入付款。

T 程式碼 - FB70

輸入要過賬發票的公司程式碼，如下所示 -

輸入以下詳細資訊：要開具發票的客戶的客戶 ID、發票日期、發票金額、適用的稅款和稅款指示符。

在“付款”選項卡中輸入付款詳細資訊，例如付款條件。轉到“詳細資訊”選項卡並輸入專案詳細資訊。

輸入所有詳細資訊後，點選“儲存”按鈕以生成文件編號。

SAP FI - 憑證沖銷

您還可以撤銷不正確的文件，並可以清除未清專案。只有在以下情況下才能撤銷文件 -

它不包含已清算的專案。
它僅包含客戶、供應商和總賬科目專案。
它已使用財務會計過賬。
所有輸入的值（例如業務領域、成本中心和稅務程式碼）仍然有效。

如何在 SAP FI 中撤銷文件？

使用T 程式碼：FB08

輸入以下詳細資訊 -

要撤銷的文件編號。
公司程式碼。
過賬的財政年度。
撤銷原因。
輸入過賬日期和期間。

如果文件包含付款支票，請使用“作廢原因”複選框。

您還可以點選頂部“顯示撤銷前”選項以檢視撤銷文件的預覽。如果一切正常，請返回上一個螢幕並點選“儲存”。

SAP FI - 銷售退貨

SAP FI 中的銷售退貨用於管理客戶退回的完整產品。這些用於消費品行業。

所有退貨都與質量缺陷有關，而不是錯誤的交貨。退回的商品所走的路徑通常需要詳細跟蹤。退回的商品必須送檢。

示例 - 退回商品的分析完成後，供應商或製造商將確定 -

商品的狀態以及是否可以重複使用。
是否會將商品貸記給客戶以及貸記金額。

“銷售退貨”元件隨時為您提供實物倉庫庫存的概覽以及相應的過賬。

如何在 SAP FI 中過賬銷售退貨？

T 程式碼 FB75。

輸入公司程式碼，如下面的螢幕截圖所示。

它將開啟一個新視窗。輸入以下詳細資訊 -

輸入要為其開具貸項憑證的客戶的客戶 ID。
輸入單據日期。
輸入要貸記的金額。
輸入原始發票中使用的稅務程式碼。
選中“計算稅款”複選框。

轉到“專案詳細資訊”部分並輸入以下資料 -

輸入過賬原始發票的銷售收入賬戶。
輸入要借記的金額並選中“稅務程式碼”。

輸入所需詳細資訊後，點選頂部的“儲存”按鈕。您將收到一條確認訊息，表明銷售退貨已在公司程式碼 0001 中過賬。

SAP FI - 過賬收款

客戶支付了計費單據後，您將過賬收到的付款。

T 程式碼：F-28

將開啟一個新視窗。輸入以下詳細資訊：

單據日期。
公司程式碼。
付款幣種。
要過賬付款的現金/銀行賬戶。
付款金額。
進行付款的客戶的客戶 ID。

要檢查未清發票列表，請點選頂部的“處理未清專案” -

輸入分配的付款金額值以與發票金額平衡。最後，儲存詳細資訊。

SAP FI - 外幣發票

您可以以外幣過賬供應商發票，以便您可以處理貨幣分析。您不應在 MM 中過賬發票，而應直接在 FI 中過賬。這使得過賬過期發票變得更容易。

如何過賬外幣發票？

T 程式碼：F-43

將開啟一個新視窗。輸入以下詳細資訊：

提供所有必需的詳細資訊後，點選“儲存”圖示。

SAP FI - 部分收款

在 SAP FI 中，您還可以過賬客戶的部分付款。這些部分付款將作為單獨的未清專案過賬。

客戶可以清楚地看到已向客戶開具的所有發票以及他已支付的款項。但它會保留多個未清專案，直到發票完全支付/清算。

示例 - 某個客戶的未清金額為 1500，他支付了 500 作為部分付款，那麼 FI 系統中將有兩個單獨的未清專案，分別為 1500 借方和 500 貸方，並且不會建立清算單據。

如何過賬部分付款？

T 程式碼：F-28

單據日期
公司程式碼
付款幣種
要過賬付款的現金/銀行賬戶
付款金額
進行付款的客戶的客戶 ID
處理未清專案

點選“處理未清專案”後 → 轉到“部分付款”選項卡並選擇進行部分付款的發票和金額。

點選“儲存”按鈕以過賬單據。

SAP FI - 重置應收賬款已清算專案

在 SAP FI 中，這用於重置不正確的付款發票。如果付款已支付給不正確的發票，則可以重置。

如何重置應收賬款已清算專案？

T 程式碼：FBRA

在上述視窗中輸入以下詳細資訊：清算單據編號、公司程式碼和財政年度。

點選頂部的“儲存”圖示。

點選“儲存”圖示後，輸入客戶付款的撤銷原因和過賬日期，然後點選 Tick Mark 。它將生成一個撤銷單據編號。

SAP FI - 信用控制

在 SAP FI 中，信用控制用於指定和控制客戶信用額度。信用控制區域可以包含一個或多個公司程式碼。無法將公司程式碼劃分為多個信用控制區域。

在 SAP FI 中定義信用控制區域的好處如下 -

信用控制區域用於應收賬款和銷售與分銷元件中的信用管理。
您可以根據信用監控的責任區域定義信用控制區域。對於每個信用控制區域，您都輸入一個鍵、一個名稱以及在信用控制區域中管理信用額度的幣種。您選擇一個四字元的字母數字鍵。在最簡單的情況下，每個公司程式碼對應一個信用控制區域。在這種情況下，我們建議您對信用控制區域使用與公司程式碼相同的鍵。
信用控制可以包含一個或多個公司程式碼，為此，您必須將相應的信用控制區域分配給公司程式碼。
如果在分配給不同信用控制區域的多個公司程式碼中建立了客戶，則在每個不同的信用控制區域中為客戶管理單獨的信用額度。

如何在 SAP FI 中為客戶定義信用控制區域？

T 程式碼：FD32

將開啟一個新視窗。輸入以下詳細資訊：

輸入要顯示信用額度的客戶的客戶 ID。
輸入信用控制區域。
選中“中央資料”部分並按 Enter 鍵。

在上述視窗中維護客戶的信用額度資料。單個額度不應大於客戶的總額度。

更新完詳細資訊後，點選頂部的“儲存”圖示。

SAP FI - 應付賬款

SAP FI應付賬款用於管理和記錄所有供應商的會計資料。所有發票和交貨均根據供應商的要求進行管理。應付賬款根據付款計劃進行管理，所有付款均可使用支票、轉賬、電子轉賬等方式進行。

在應付賬款中進行的所有過賬也會同時更新到總賬中，並且系統還會維護預測和標準報表，以便跟蹤所有未清專案。

XK01 - 建立供應商（集中）
XK02 - 更改供應商（集中）
XK03 - 顯示供應商（集中）
XK04 - 供應商更改（集中）
XK05 - 阻止供應商（集中）
XK06 - 標記供應商以供刪除（集中）
XK07 - 更改供應商科目組
XK11 - 建立條件
XK12 - 更改條件
XK13 - 顯示條件
XK14 - 使用條件參考建立（條件列表）
XK15 - 建立條件（後臺作業）
XK99 - 供應商主資料批次維護
XKN1 - 顯示編號範圍（供應商）

SAP FI - 建立供應商

供應商主資料記錄由會計元件和採購元件同時使用。在會計中建立供應商主資料記錄之前，您需要確保該主資料記錄尚未在採購中建立。

如何在SAP FI中建立供應商主資料？

您可以透過參考現有供應商主資料記錄來建立供應商主資料記錄。在這種情況下，系統會從參考主資料記錄中複製某些資料，但是系統不會傳輸所有資料。

如果您已配置SAP物料管理，則可以集中建立供應商主資料記錄。在這裡，我們將討論如何為公司程式碼建立供應商主資料記錄。

轉到會計 → 財務會計 → 應付賬款 → 主資料 → 建立。

將開啟以下視窗。如果您使用外部編號分配，請輸入供應商帳戶編號，否則系統將在您單擊“儲存主資料記錄”後分配。

輸入公司程式碼和科目組後按Enter鍵。將開啟一個新視窗，您需要在其中輸入以下詳細資訊 -

供應商名稱。
搜尋供應商ID的術語。
街道/門牌號和郵政編碼6位/城市。
國家/地區，然後點選頂部的“下一個螢幕”按鈕。

將開啟一個新視窗。輸入供應商控制組詳細資訊。如果供應商來自企業集團，請輸入企業集團名稱。

按下Enter鍵或單擊“下一個螢幕”後，輸入如下所示的銀行帳戶詳細資訊，然後單擊“下一個螢幕”圖示。

接下來，輸入聯絡人詳細資訊，姓名，電話，描述，然後轉到下一個螢幕。

在下一個螢幕中，輸入對賬科目和現金管理組（國內/國外等）。

單擊“下一個螢幕”圖示並輸入付款交易會計詳細資訊。

輸入付款條件（例如立即付款，14天后付款3%現金等）。

完成所有詳細資訊後，點選頂部的“儲存”按鈕。您將收到一條訊息，表明已在給定的公司程式碼中建立了一個供應商。

SAP FI - 建立供應商科目組

使用**事務程式碼：**OBD3或轉到以下路徑 -

SPRO → SAP參考IMG → 財務會計 → 應收及應付賬款 → 供應商賬戶 → 主資料 → 建立供應商主資料準備 → 定義帶屏幕布局的科目組（供應商） → 執行。

單擊“新建條目”按鈕。

它將開啟一個新視窗。輸入以下詳細資訊 -

科目組鍵作為唯一鍵。
科目組的描述。
為一次性供應商建立科目組的選擇框。
選擇欄位狀態。

提供上述詳細資訊後，單擊“編輯欄位狀態”，將開啟一個新視窗。選擇您要在欄位狀態中維護的欄位。

提供所需詳細資訊後，點選頂部的“儲存”圖示。

輸入如下所示的定製請求編號以建立新的供應商科目組。

SAP FI - 顯示已更改欄位

更改主資料記錄時，系統會記錄這些更改並生成更改文件。對於每個欄位，它都會儲存更改時間、使用者名稱稱和先前的欄位內容。

您可以顯示以下所有更改 -

某個欄位
主資料記錄

對於多個供應商主資料記錄，以下更改將分別顯示 -

被覆蓋的欄位內容
在建立主資料記錄後輸入的任何銀行詳細資訊和/或催款區域
已刪除的任何銀行詳細資訊和/或催款區域

使用更改文件，您可以找到所有進行的更改以及更改的時間。

如何顯示供應商主資料記錄中的更改？

轉到會計 → 財務會計 → 應付賬款 → 主資料 → 顯示更改。

輸入供應商帳戶編號和公司程式碼，然後按Enter鍵。

將開啟一個新視窗。選擇已更改的欄位，然後單擊“所有更改”。

SAP FI - 凍結供應商

您可以阻止供應商帳戶進行過賬。在將供應商主資料記錄標記為要刪除之前，您必須先阻止它。您還會阻止僅用作備用付款收款人的供應商，以避免任何人錯誤地對其進行過賬。

您可以應用以下阻止 -

對某些公司程式碼或所有公司程式碼進行過賬阻止。
對某些採購組織或所有采購組織進行採購阻止。當然，只有在您購買並安裝了採購應用程式元件的情況下，才會這樣做。

使用**事務程式碼**FK05或轉到會計 → 財務會計 → 應付賬款 → 主資料 → 顯示更改。

輸入公司程式碼和供應商帳戶，如下所示，然後按Enter鍵。

將開啟一個新視窗。選中要阻止的資料的阻止指示器。選擇後，點選頂部的“儲存”圖示。

SAP FI - 刪除供應商

使用**事務程式碼**FK06或轉到會計 → 財務會計 → 應付賬款 → 主資料 → 顯示更改。

輸入公司程式碼和供應商帳戶，然後按Enter鍵，如下所示。

將開啟一個新視窗。選擇刪除標記和刪除阻止，然後點選頂部的“儲存”按鈕。

SAP FI - 一次性供應商

在SAP FI中，您還可以為交易量較少的供應商建立一次性供應商主資料記錄，並且無需單獨維護其主資料記錄。在這種情況下，您可以使用通用資訊（如名稱、地址、電話等）建立一次性供應商。

使用**事務程式碼**FK01或轉到會計 → 財務會計 → 應付賬款 → 主資料 → 建立。

將開啟以下視窗。選擇科目組並搜尋一次性供應商。

輸入分配給科目組的公司程式碼中要建立此記錄的供應商ID，並按Enter鍵。

將開啟一個新視窗。輸入以下詳細資訊：

供應商名稱。
搜尋供應商ID的術語。
街道/門牌號和郵政編碼6位/城市。
國家/地區，然後點選頂部的“下一個螢幕”按鈕。

在下一個螢幕中，輸入供應商控制組詳細資訊。如果供應商來自企業集團，請輸入企業集團名稱。

現在，輸入如下所示的銀行帳戶詳細資訊，然後單擊“下一個螢幕”按鈕。

下一步是輸入聯絡人詳細資訊，姓名，電話，描述，然後轉到下一個螢幕。在下一個螢幕中，輸入對賬科目和現金管理組（國內/國外等）。

單擊“下一步”並輸入付款交易會計詳細資訊。輸入付款條件（例如立即付款，14天后付款3%現金等）。

完成所有詳細資訊後，點選頂部的“儲存”按鈕。您將收到一條訊息，表明已在給定的公司程式碼中建立了一個供應商。

SAP FI - 過賬採購發票

使用**事務程式碼**FB60輸入發票或轉到會計 → 財務會計 → 應付賬款 → 憑證輸入 → 發票。

輸入要將此發票過賬到的公司程式碼，然後按Enter鍵。將開啟一個新視窗。輸入以下詳細資訊 -

供應商的供應商ID
發票日期
發票金額
適用的稅務程式碼
稅務指示器“計算稅款”

轉到“付款”選項卡並輸入付款條件，例如立即付款，14天后付款等。

在專案詳細資訊中，輸入以下詳細資訊 -

採購科目
選擇借方
發票金額
檢查稅務程式碼

輸入這些詳細資訊後，單擊“檢查憑證狀態”，然後點選頂部的“儲存”按鈕。

SAP FI - 採購退貨

使用**事務程式碼**FB65或轉到會計 → 財務會計 → 應付賬款 → 憑證輸入 → 貸項通知單。

輸入如下所示的公司程式碼 -

在下一個螢幕中，輸入以下詳細資訊 -

輸入供應商ID
輸入憑證日期
輸入要貸記的金額
輸入原始發票中使用的稅務程式碼
選中“計算稅款”複選框

轉到“專案詳細資訊”部分並輸入以下資料 -

輸入已過賬的原始發票的採購科目
輸入要借記的金額並選擇貸方
檢查稅務程式碼

輸入詳細資訊後，點選頂部的“儲存”按鈕。您將收到一條確認資訊，表明已在公司程式碼0001中過賬了供應商貸項通知單。

SAP FI - 過賬供應商付款

使用**事務程式碼**F-53或轉到會計 → 財務會計 → 應付賬款 → 憑證輸入 → 付款 → 過賬。

在下一個螢幕中，輸入以下詳細資訊 -

選擇憑證日期。
選擇公司程式碼。
選擇付款幣種。
選擇要將付款貸記到的現金/銀行賬戶和付款金額。
選擇收款供應商的供應商ID。

提供上述詳細資訊後，單擊“處理未清專案”。

將付款金額分配到相應的發票，以便使付款與發票金額平衡。

點選頂部的“儲存”按鈕以生成憑證編號。

SAP FI - 外幣發票

在SAP FI中，您可以使用外幣過賬供應商發票，以便進行貨幣分析。如果您在FI中過賬，則可以直接過賬追溯日期的發票。

如何過賬外幣供應商發票？

使用**事務碼**F-43或轉到會計→財務會計→應付賬款→憑證輸入→其他→發票→常規。

在下一個視窗中，輸入以下詳細資訊：

單據日期
憑證型別
公司程式碼
過賬日期
貨幣
過賬鍵
科目（供應商）

按Enter鍵，將開啟一個新視窗。輸入金額，計算稅款，稅程式碼，過賬鍵，科目（收入科目），然後按Enter鍵。

本地貨幣中的金額將顯示在欄位中。單擊頂部的儲存按鈕並記下憑證號。

SAP FI - 供應商發票中的預提稅

使用**事務碼**FB60並輸入公司程式碼。

在下一個螢幕中，輸入以下詳細資訊 -

要開具發票的供應商的供應商ID和發票日期。
將憑證型別選中為供應商發票。
輸入發票金額。
為適用的稅款選擇稅程式碼。
選擇稅款指示符“計算稅款”。
發票的採購科目和金額。

完成上述欄位後，單擊預提稅。

稅基金額
免稅科目
預提稅程式碼

單擊儲存圖示並記下生成的憑證號。

SAP FI - 部分付款

在SAP FI中，您還可以過賬供應商的對外部分付款。供應商的部分付款將作為未清專案開啟，並且不會生成清算憑證。

如何過賬對外部分付款？

使用**事務碼**F-53或轉到會計→財務會計→應付賬款→憑證輸入→對外付款→過賬。

在下一個視窗中，輸入以下詳細資訊：

單據日期
公司程式碼
要過賬付款的現金/銀行賬戶
付款金額
進行付款的供應商的供應商ID

下一步是單擊處理未清專案。它將開啟一個新視窗，您需要在其中執行以下操作：

單擊部分付款選項卡。
選擇並激活已進行部分付款的發票。
輸入部分金額。

提供上述詳細資訊後，單擊儲存圖示。記下生成的憑證號。

SAP FI - 重置應付賬款已清算專案

在SAP FI中，如果在應付賬款中進行了錯誤的付款，您可以清算供應商付款。

示例

您有一個發票號23156，此發票將保持開啟狀態，直到您收到此發票的付款。收到付款後，將建立一個新的憑證號50000678，當您輸入收據時，此憑證也成為清算憑證。

現在，由於某些錯誤，如果您必須沖銷此付款憑證，則需要使用**事務碼**FBRA。當您使用此功能時，系統將首先將憑證重置為未清專案，然後沖銷憑證號。

如何重置AP已清算專案？

使用**事務碼**FBRA。

在下一個螢幕中，輸入以下詳細資訊 -

清算憑證號
公司程式碼
會計年度

確認清算憑證的重置。

SAP FI - 自動付款執行

自動付款程式（APP）用於根據供應商發票自動過賬應付賬款，例如對供應商的付款。

APP用於查詢到期/逾期發票，並處理客戶和供應商發票列表以一次性付款。APP不能用於來自不同國家的全部公司程式碼。

APP具有以下類別：

設定所有公司程式碼
設定付款公司程式碼
按國家/地區的付款方式
按國家/地區程式碼的付款方式
銀行選擇
往來銀行

使用**事務碼**FBZP檢視所有以下選項。

設定所有公司程式碼

在上述螢幕中單擊所有公司程式碼選項。將開啟一個新視窗。轉到新建條目。

在付款公司程式碼欄位中輸入公司程式碼。選中付款方式補充和最大現金折扣複選框，如下所示：

設定付款公司程式碼

單擊付款公司程式碼並轉到新建條目。

它將開啟一個新視窗，您需要在其中提供以下詳細資訊：

付款公司程式碼
收入付款的最低金額
支出付款的最低金額
匯率差異，每個參考的單獨付款、賬單/交換付款。

國家/地區的付款方式

在主視窗中單擊國家/地區的付款方式選項。轉到新建條目，如下所示。

在下一個螢幕中，輸入以下詳細資訊 -

輸入國家/地區名稱、付款方式和描述。
選擇付款方式：收入/支出付款。
選擇付款方式分類。

公司程式碼中的付款方式

在主視窗中單擊公司程式碼中的付款方式選項。轉到新建條目，如下所示：

在下一個螢幕中，輸入以下詳細資訊 -

輸入付款公司程式碼和付款方式。
輸入最小和最大金額限制。
選擇銀行選擇控制選項。
轉到表單資料，如下所示。

更新表單資料型別。單擊搜尋按鈕並選擇值。

輸入表單的欄位抽屜，並在提供所有詳細資訊後，單擊儲存按鈕。

銀行確定

在主視窗中單擊銀行確定選項。選擇付款公司程式碼，然後單擊選擇塊選項，如下所示，然後轉到銀行賬戶。

單擊排名順序按鈕並轉到新建條目，如下所示：

輸入以下所示的新銀行賬戶詳細資訊以建立銀行賬戶。

往來銀行

往來銀行提供公司用於向其供應商和客戶付款的銀行賬戶的詳細資訊。

在主螢幕上單擊往來銀行選項，然後輸入公司程式碼，如下所示：

下一個視窗將顯示公司用於向其供應商和客戶付款的所有往來銀行的列表。

SAP FI - 過賬舍入差異

在清算以外幣過賬的財務會計憑證時，您可以將產生的舍入差異過賬到單獨的收入/費用科目。早些時候，這些差異在清算時顯示為匯率差異。

舍入差異可以過賬到總賬科目作為費用或收入。

如何在SAP FI中過賬舍入差異？

轉到SPRO→SAP參考IMG→財務會計→應收和應付賬款→業務交易→對外付款→對外付款全域性設定→定義舍入差異科目→執行。

選擇科目表並單擊 Tick Mark 。轉到過賬鍵。

在下一個螢幕中，輸入以下詳細資訊 -

輸入過賬舍入差異的總賬科目。單擊頂部的過賬鍵
輸入貸方和借方過賬鍵，然後單擊頂部的儲存圖示
輸入請求自定義編號以儲存配置

SAP FI - 月末結賬

在SAP FI中，月末結賬包括過賬結賬期間的活動。您可以執行以下活動作為月末結賬的一部分：

開啟和關閉過賬期間。
您關閉過去的一個或多個過賬期間以進行過賬，並允許對一個或多個當前或將來的過賬期間進行過賬。

使用**事務碼**F.05或FAGL_FC_VAL用於新的總賬科目。

它將開啟一個新視窗，您需要在其中輸入以下詳細資訊：

要進行外幣評估的公司程式碼。
評估關鍵日期。
匯率考慮的評估方法。
貨幣型別的評估。

您可以透過在選項卡螢幕中輸入相應的引數來過濾評估活動。

單擊執行按鈕 Execute Button 。它將開啟所有選擇用於外幣評估的總賬科目的列表。

SAP FI - 催款

在SAP FI中，如果客戶在應付款到期日未支付未付發票的款項，您可以使用SAP FI生成**催款函**並將其傳送到客戶地址以提醒他未付的款項。

需求

催款系統能夠追蹤在給定時間段內未支付未付發票的負債客戶。它使您能夠處理流程，例如，透過將此類客戶轉介給催收機構，向客戶傳送其未付款項的提醒。

催款系統涵蓋以下憑證。

未清應收賬款發票，包括部分貸記或部分支付的發票。
包含分期付款的發票。
應收賬款貸項憑證。
不基於發票的收入付款。

如何建立催款鍵？

轉到SPRO→SAP參考IMG→財務會計（新）→應收和應付賬款→業務交易→催款→催款基本設定→定義催款鍵→執行。

定義催款的阻止原因

在此，您在金鑰下定義催款阻止原因。它可以為專案或客戶主資料定義。阻止的專案或客戶帳戶不考慮催款原因。

SAP FI - 匯率

匯率用於定義兩種貨幣之間的關係，以及維護用於將金額轉換為另一種貨幣的匯率。

您在系統中出於以下目的定義匯率：

**過賬和清算** - 將以外幣過賬或清算的金額進行換算，或在過賬或清算期間檢查手動輸入的匯率。
**匯率差異** - 確定匯率差異產生的損益。
**外幣評估** - 作為結賬操作的一部分，評估外幣的未清專案和外幣資產負債表科目。

轉到SPRO→SAP參考IMG→SAP Netweaver→常規設定→貨幣→輸入匯率→執行。

匯率可以輸入為直接或間接報價。在直接報價中，我們給出基礎貨幣對外國貨幣的倍數。

**示例** - 1美元 = 65 × 1印度盧比

對於間接報價，它將是1/65美元 = 1印度盧比。

如何在SAP FI中建立直接/間接報價？

在下一個視窗中，輸入以下詳細資訊：

匯率型別。
生效日期，即匯率適用的起始日期。
第一種貨幣。
報價匯率。
第二種貨幣。

輸入詳細資訊後，單擊儲存按鈕。輸入請求編號並單擊複選標記。

SAP - FI模組中的表

FBAS	財務會計“基礎”
BKPF	會計憑證抬頭	MANDT / BUKRS / BELNR / GJAHR
BSEG	會計憑證分錄	MANDT / BUKRS / BELNR / GJAHR / BUZEI
BSIP	供應商雙重憑證驗證索引	MANDT / BUKRS / LIFNR / WAERS / BLDAT / XBLNR / WRBTR / BELNR / GJAHR / BUZEI
BVOR	公司間過賬程式	MANDT / BVORG / BUKRS / GJAHR / BELNR
EBKPF	會計憑證抬頭（來自外部系統的憑證）	MANDT / GLSBK / BELNR / GJHAR / GLEBK
FRUN	程式執行日期	MANDT / PRGID
KLPA	客戶/供應商關聯	MANDT / NKULI / NBUKR / NKOAR / PNTYP / VKULI / VBUKR / VKOAR
KNB4	客戶付款歷史	MANDT / KUNNR / BUKRS
KNB5	客戶主資料催款資訊	MANDT / KUNNR / BUKRS / MABER
KNBK	客戶主資料銀行資訊	MANDT / KUNNR / BANKS / BANKL / BANKN
KNC1	客戶主資料交易資料	MANDT / KUNNR / BUKRS / GJHAR
KNC3	客戶主資料特殊總賬交易資料	MANDT / KUNNR / BUKRS / GJAHR / SHBKZ
LFB5	供應商主資料催款資訊	MANDT / LIFNR / BUKRS / MABER
LFBK	供應商主資料銀行資訊	MANDT / LIFNR / BANKS / BANKL / BANKN
LFC1	供應商主資料交易資料	MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR
LFC3	供應商主資料特殊總賬交易資料	MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR / SHBKZ
VBKPF	憑證過賬待處理憑證抬頭	MANDT / AUSBK / BUKRS / BELNR / GJHAR
FBASCORE	財務會計通用服務“基礎”
KNB1	客戶主資料（公司程式碼）	MANDT / KUNNR / BUKRS
LFA1	供應商主資料（一般資訊）	MANDT / LIFNR
LFB1	供應商主資料（公司程式碼部分）	MANDT / LIFNR / BUKRS
SKA1	總賬科目主資料（科目表）	MANDT / KTOPL / SAKNR
SKAT	總賬科目主資料（科目表 - 描述）	MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR
MAHNS	被催款選擇阻止的科目	MANDT / KOART / BUKRS / KONKO / MABER
MHNK	催款資訊（科目過賬）	MANDT / LAUFD / LAUFI / KOART / BUKRS / KUNNR / LIFNR / CPDKY / SKNRZE / SMABER / SMAHSK / BUSAB

FI-GL-GL (FBS)	總賬會計：基本功能 - 總賬科目
SKAS	總賬科目主資料（科目表 - 關鍵詞列表）	MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR / SCHLW
SKB1	總賬科目主資料（公司程式碼）	MANDT / BUKRS / SAKNR
FI-GL-GL (FBSC)	總賬會計：基本功能 - 總賬科目的R/3定製
FIGLREP	總賬過賬報表設定	MANDT
TSAKR	參考建立總賬科目	MANDT / BUKRS / SAKNR
FI-GL-GL (FFE)	總賬會計：基本功能 - 快速資料錄入
KOMU	總賬科目專案的科目分配模板	MANDT / KMNAM / KMZEI
FI-AR-AR (FBD)	應收賬款：基本功能 - 客戶
KNKA	客戶主資料信用管理：中央資料	MANDT / KUNNR
KNKK	客戶主資料信用管理：控制區域資料	MANDT / KUNNR / KKBER
KNKKF1	信用管理：FI狀態資料	MANDT / LOGSYS / KUNNR / KKBER / REGUL
RFRR	會計資料 - 應收/應付資訊系統	MANDT / RELID / SRTFD / SRTF2
FI-BL-PT (BFIBL_CHECK_D)	銀行會計：付款交易 - 一般資訊
PAYR	付款媒介檔案	MANDT / ZBUKR / HBKID / HKTID / RZAWE / CHECT
PCEC	預編號支票	MANDT / ZBUKR / HBKID / HKTID / STAPL
FI-BL-PT-AP(FMZA)	銀行會計：付款交易 - 自動付款
F111G	付款請求付款程式的全域性設定	MANDT
FDZA	付款請求中的現金管理專案	MANDT / KEYNO
PAYRQ	付款請求	MANDT / KEYNO
FI-AA-AA (AA)	資產會計：基本功能 - 主資料
ANKA	資產類別：一般資訊	MANDT / ANLKL
ANKP	資產類別：取決於折舊方案的欄位	MANDT / ANLKL / AFAPL
ANKT	資產類別：描述	MANDT / SPRAS / ANLKL
ANKV	資產類別：保險型別	MANDT / ANLKL / VRSLFD
ANLA	資產主記錄段	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLB	折舊期間	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / AFABE / BDATU
ANLT	資產文字	MANDT / SPRAS / BUKRS / ANLN1 / ANLN2

ANLU	資產主記錄使用者欄位	.INCLUDE / MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLW	可保價值（年度相關）	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / VRSLFD / GJAHR
ANLX	資產主記錄段	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLZ	時間相關的資產分配	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / BDATU
FI-AA-AA (AA2)	資產會計：基本功能 - 主資料2.0
ANAR	資產型別	MANDT / ANLAR
ANAT	資產型別文字	MANDT / SPRAS / ANLAR
FI-AA-AA (AB)	資產會計：基本功能 - 資產會計
ANEK	資產過賬憑證抬頭	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRAN
ANEP	資產專案	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRAN / AFABE
ANEV	資產預付款結算	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRANS
ANKB	資產類別：折舊範圍	MANDT / ANLKL / AFAPL / AFABE / BDATU
ANLC	資產價值欄位	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / AFABE
ANLH	主要資產編號	MANDT / BUKRS / ANLN1
ANLP	資產定期值	MANDT / BUKRS / GJAHR / PERAF / AFBNR / ANLN1 / ANLN2 / AFABER
FI-SL-VSR (GVAL)	特殊用途分類賬：驗證、替換和規則
GB03	驗證/替換使用者	VALUSER
GB92	替換	MANDT / SUBSTID
GB93	驗證	MANDT / VALID

SAP FI - 應收賬款發票流程

除了SAP提供的發票流程外，您還可以定義自己的發票流程。對於每個流程，您可以根據自己的需求調整SAP發票程式的行為，以便僅執行所需的發票功能，並考慮您對這些功能的個人設定。這種靈活性除了非修改增強外，還包括BAdI和事件。

發票流程用作“合同應收/應付中的發票”的大規模活動的篩選引數。

發票憑證的編號範圍根據發票流程定義。

發票流程是啟用可選發票功能的區別特徵。

下面解釋“合同應收/應付中的發票”的各個流程步驟。

流程步驟：發票流程

發票流程涉及以下步驟：

資料選擇 - 在資料選擇中，選擇發票訂單用於發票流程。您為發票流程的資料選擇定義篩選條件。
建立發票單位 - 選擇的發票訂單按每個合同賬戶分組為發票單位。您可以為每個合同賬戶建立多個發票單位。對於每個發票單位，“合同應收/應付中的發票”建立一個發票憑證。您為發票流程建立發票單位定義條件。
處理計費憑證 - 為發票單位選擇計費憑證將包含在發票憑證中。計費憑證專案與發票憑證專案相關聯，並執行“合同應收/應付”（FI-CA）中過賬所需的派生。
執行其他功能 - 除了處理計費憑證外，“合同應收/應付中的發票”還可以整合FI-CA的其他功能。例如，利息計算、催款建議的建立或費用和折扣的計算。您定義為每個發票流程執行哪些其他功能。
科目維護 - 使用“合同應收/應付中的發票”中整合的科目維護，您可以在發票中錄入的過賬憑證與發票前過賬的合同科目的未清專案之間執行沖銷。您在沖銷控制中定義沖銷條件。
更新 - 為發票單位建立的發票憑證和過賬憑證寫入資料庫。處理過的發票訂單將被刪除。以及發票單位，還將建立用於發票列印的通訊容器和用於更新到BW的提取訂單。

SAP FI - 應收賬款賬戶分析

有許多型別的報表可用於科目分析（應收賬款）：

客戶專案分析
餘額分析
客戶評估報表

客戶專案分析

T-code: FBL5N

客戶專案報表將根據未清專案、已清專案和所有專案生成。它提供了一些選項，可以根據型別檢視交易：即特殊總賬、已記專案、已過賬專案和供應商專案。

客戶餘額

T-code: FD10N

此報表將按客戶/期間生成餘額，包括分別顯示借方和貸方金額。它還將顯示與不同形式下的特殊總賬相關的餘額，並給出總計。

未清銷售發票、借方憑證和貸方憑證的餘額在同一報表中的單獨列中可用。使用者可以透過更改報表佈局來包含所需的欄位。

客戶評估

T-code: F.30

此報表有助於分析按公司、組、信用控制等分析客戶未清交易。使用者可以根據到期日、付款歷史、幣種分析、逾期專案等定義未清交易條件。

SAPT-code用於在SAP FI中進行科目分析：

客戶專案顯示：FBL5N
客戶餘額顯示：FD10N
應收賬款資訊系統：F.30

SAP FI - 應收賬款報表

您可以在應收賬款中生成各種報表。以下是SAP FI AR中的常見報表及其用於生成報表的T-code：

票據持有（具有ALV功能的匯票應收清單）：S-ALR_87009987
本地幣種的客戶餘額：S_ALR_87012172
客戶專案：S_ALR_87012197
未清專案的到期日分析：S_ALR_87012168
客戶未清專案清單：S_ALR_87012173
帶有未清專案排序列表的客戶評估：S_ALR_87012176
客戶付款歷史：S_ALR_87012177
客戶未清專案分析（逾期專案餘額）：S_ALR_87012178
客戶已清專案清單：S_ALR_87012198
關鍵日期未清預付款清單：S_ALR_87012199
借方和貸方憑證登記 - 月度：S_ALR_87012287
按客戶劃分的銷售額：S_ALR_87012186

SAP FI - 固定資產管理概述

FI-資產會計（FI-AA）元件用於管理FI系統中的固定資產。在財務會計中，它作為總賬的輔助分類賬，提供有關涉及固定資產交易的詳細資訊。

與其他元件的整合 - 由於SAP系統中的整合，資產會計（FI-AA）直接在其他SAP元件之間傳輸資料。

示例

可以從物料管理（MM）元件直接過賬到FI-AA。當購買或內部生產資產時，您可以直接將發票收貨或收貨，或從倉庫提取，過賬到“資產會計”元件中的資產。

同時，您可以將折舊和利息直接傳遞到“財務會計”（FI）和“控制”（CO）元件。從“工廠維護”（PM）元件，您可以將需要資本化的維護活動結算到資產。

資產會計元件

“資產會計”元件包含以下部分：

傳統資產核算
處理租賃資產
合併準備
資訊系統

傳統資產核算涵蓋了資產的整個生命週期，從採購訂單或初始取得到報廢。系統在這兩個時間點之間，在很大程度上自動計算折舊、利息、保險和其他用途的值，並透過資訊系統以各種形式提供這些資訊。有一個報告用於折舊預測和資產價值發展情況的模擬。

系統還提供租賃資產和在建資產的特殊功能。系統允許您使用不同型別的估值以平行貨幣管理價值。這些功能簡化了準備跨國集團公司合併的過程。

“工廠維護”（PM）元件提供以功能位置和裝置形式對資產進行技術管理的功能。“財務”（TR）元件提供管理金融資產的特殊功能。

建立新的資產類別

使用**事務碼**OAOA或轉到SPRO → SAP參考IMG →財務會計 →資產核算 →組織結構 →資產類別 →定義資產類別 →執行。

單擊“新建條目”，如下面的螢幕截圖所示。

在下一個螢幕中，輸入以下詳細資訊 -

資產類別和簡短文字
資產型別詳細資訊
來自編號分配的編號範圍
選擇包含庫存中的資產

您還可以選擇在建資產 (AuC)。

單擊“儲存”圖示以配置資產類別。

SAP FI - 固定資產管理資產瀏覽器

此功能以各種形式和彙總級別顯示固定資產的所有值，包括APC值和折舊。計劃值和已過賬的值都將顯示。您可以使用此功能顯示和分析資產價值。

資產瀏覽器元件

資產瀏覽器包含以下元件：

**標題** - 這是您輸入公司程式碼和資產編號的欄位。
**概覽樹** - 使用概覽樹，您可以在不同的折舊區域之間導航。概覽樹顯示與資產相關的物件。
**選項卡** - 在這裡，您可以使用不同的引數分析計劃值和過賬值，並比較會計年度和折舊區域。

**注意** - 資產瀏覽器使用ALV網格控制元件進行表格顯示。您可以使用它來指定列的內容。

標題

使用公司程式碼和主要資產編號，您還可以輸入資產子編號。如果在子編號欄位中輸入星號（*），則資產瀏覽器將顯示資產主編號的所有子編號的所有交易和折舊。使用“此圖形”在附帶文字中解釋和“此圖形”在附帶文字中解釋圖示導航到不同的會計年度。

折舊區域的概覽樹

選擇概覽樹上方的按鈕，或“此圖形”在附帶文字中解釋顯示主資料功能，以訪問資產主資料顯示事務。

要在概覽樹中導航折舊區域，請選擇所需的折舊區域。圖示指示折舊區域的型別。此圖形在附帶文字中解釋圖示指示實際折舊區域，“此圖形”在附帶文字中解釋圖示指示派生折舊區域。

使用子編號的星號（*）的限制

**折舊跟蹤的顯示 (RATRACE0N)** - 跟蹤始終與特定資產相關，並且無法將資產加在一起。該報告將為子編號最低的資產啟動。

**資產主記錄的顯示 (AS03)** - 它將為第一個現有資產啟動。

SAP FI - 現金管理

SAP FI中的現金管理欄位用於管理現金流，並確保您擁有足夠的流動資金來支付您的付款義務。

與其他SAP元件的整合

SAP FI現金管理是財務供應鏈管理的一個子元件。它可以與一系列其他SAP元件整合。

**示例** - 流動性預測 - 在中長期流動性趨勢中 - 集成了財務會計、採購和銷售中預期的收入和支出。

現金管理的功能

SAP FI現金管理收入領域涵蓋以下主題：

電子和手動銀行對賬單
電子和手動支票存款
匯票提示付款
備忘錄記錄
輪詢
付款
支付箱

比較付款通知，“利息計算”和“退回的供應商支票”由支票主題處理。

現金集中可以在計劃主題中找到。計劃還處理“付款程式”、“付款請求”、“匯票提示付款”、“備忘錄記錄”和“電話列表”。

工具主題涵蓋“分配”到現金管理系統。

資訊系統主題除其他事項外還涉及“流動性預測”。

其他主題包括：付款通知日誌、比較和檢查以及“與現金管理的核對”。

在“環境”區域中，您將找到將市場資料傳輸到SAP系統的功能。可以使用檔案介面、即時資料饋送或透過電子表格傳輸市場資料。

SAP CO - 概述

SAP控制（CO）是提供給組織的另一個重要的SAP模組。它支援協調、監控和最佳化組織中的所有流程。SAP CO涉及記錄生產要素的消耗和組織提供的服務。

SAP CO包括管理和配置涵蓋成本和利潤中心、內部訂單以及其他成本要素和職能領域的掌握資料。

SAP控制模組的主要目的是計劃。它使您能夠透過比較實際資料與計劃資料來確定差異，從而使您能夠控制組織中的業務流程。

SAP CO與財務會計的整合

SAP CO和SAP FI模組都是SAP系統中的獨立元件。這兩個元件之間的資料流定期發生。

與成本流相關的資料流從財務會計流向控制。同時，系統將成本和收入分配給不同的CO成本物件，例如成本中心、業務流程、專案或訂單。

SAP CO - 子模組

SAP控制系統的關鍵子模組如下所示：

**成本要素核算** - 成本和收入要素核算為您提供組織中發生的成本和收入的概覽。大多數值會自動從財務會計轉移到控制。成本和收入要素核算僅計算在財務會計中沒有其他支出或只有一個支出的成本。
**成本中心核算** - 成本中心核算用於組織內的控制目的。
**基於活動的核算** - 用於分析跨部門的業務流程。
**內部訂單** - SAP CO中的內部訂單用於根據發生成本的作業進行收集和控制。您可以為這些作業分配預算，系統會監控這些預算，以確保不會超出設定的預算。
**產品成本控制** - 計算製造產品或提供服務的成本。它允許您計算可以盈利銷售產品的價格。
**盈利能力分析** - 用於透過各個細分市場分析組織的損益。盈利能力分析為決策提供依據。例如，它用於確定價格、條件、客戶、分銷渠道和細分市場。
**利潤中心核算** - 用於評估組織內各個獨立領域的損益。這些領域負責其成本和收入。

SAP CO - 成本中心

成本中心定義為組織中的一個組成部分，它增加了組織的成本並間接增加了組織的利潤。示例包括營銷和客戶服務。

公司可以透過三種方式對業務單元進行分類：

利潤中心，
成本中心，或
投資中心。

組織中的簡單直接的部門可以歸類為成本中心，因為成本易於衡量。

成本中心層次結構

成本中心的層次結構如下所示：

SAP CO - 建立成本中心

要建立成本中心，請使用**事務碼**KS01。它將開啟以下視窗。

在下一個螢幕中輸入控制範圍，然後單擊複選標記。

在下一個視窗中，輸入以下詳細資訊，然後單擊“主資料”。

新的成本中心編號。
新成本中心的有效期。

您還可以使用參考建立新的成本中心。

單擊“主資料”後，將開啟一個新視窗。在基本資料選項卡中輸入以下詳細資訊：

輸入新成本中心的名稱。
為新成本中心輸入描述。
輸入使用者和責任人。
成本中心類別。
層次結構區域。
公司程式碼。
利潤中心。

接下來，單擊“控制”選項卡並選擇正確的指示器。

最後，單擊頂部的“儲存”圖示。

SAP CO - 過賬到成本中心

要過賬到成本中心，請使用**事務碼**FB50。它將帶您進入以下視窗。

在此視窗中，您需要輸入以下詳細資訊：

憑證日期
公司程式碼
要過賬到成本中心的借方分錄的總賬科目
借方金額
要過賬金額的成本中心
貸方分錄的總賬科目
貸方金額

單擊頂部的“儲存”按鈕以過賬到此成本中心。

SAP CO - 內部訂單

SAP CO內部訂單監控成本的部分，在某些情況下，它還監控組織的收入。

您可以建立內部訂單來監控時間限制作業的成本或活動生產的成本。內部訂單也可用於長期監控成本。

與固定資產相關的投資成本使用投資訂單進行監控。

使用預提訂單監控FI中的費用與成本核算中借記的基於成本的成本之間的期間相關預提計算。

對於外部合作伙伴的活動或不屬於您組織核心業務的內部活動的成本和收入，使用訂單和收入進行監控。

如何在SAP CO中建立內部訂單？

使用**事務程式碼**KO04或轉到會計→控制→內部訂單→主資料→訂單管理器。

在下一個螢幕中，輸入控制範圍，如下所示：

點選頂部的“建立”按鈕建立新的內部訂單並輸入訂單型別。

在下一個視窗中，輸入以下詳細資訊：

公司程式碼
業務領域
訂單的物件類別
利潤中心
負責內部訂單的成本中心

輸入上述詳細資訊後，點選頂部的“儲存”按鈕建立內部訂單。

SAP CO - 內部訂單結算

內部訂單用作成本的中間收集器，並用於計劃、監控和控制流程。作業完成後，您將成本結算到一個或多個接收方，例如成本中心、固定資產等。

如何執行IO到成本中心的結算？

使用**事務程式碼**：KO02或轉到會計→控制→內部訂單→主資料→特殊功能→更改。

將開啟一個新視窗。輸入要進行結算的訂單號。

點選頂部的“結算規則”按鈕：

輸入以下詳細資訊 -

在“類別”列中，為成本中心輸入“CTR”。
在“結算接收方”列中，輸入要結算訂單的成本中心。
輸入要結算的百分比金額。
在“結算型別”中，為定期結算輸入“PER”。

點選頂部的“儲存”按鈕儲存結算規則並返回主螢幕。

輸入**事務程式碼**KO88並輸入以下詳細資訊：

已維護結算規則的訂單。
結算期間。
會計年度。
取消選中“測試執行”。
點選“執行”按鈕執行結算。

將開啟一個新視窗，顯示結算訊息。點選“繼續”按鈕完成處理。

SAP CO - 利潤中心

SAP CO利潤中心用於管理內部控制。當您將公司劃分為利潤中心時，它允許您將責任委託給分散的部門，並在公司中將它們視為獨立的公司。它還允許您計算成本會計中的關鍵指標，如投資回報率、現金流等。

利潤中心是企業控制模組的一部分，並與新的總賬會計整合。

SAP CO利潤中心的關鍵特性

利潤中心會計用於確定內部責任領域的利潤。它允許您使用期間會計或銷貨成本法確定損益。

它允許您按利潤中心分析固定資產，從而將其用作投資中心。它允許將利潤中心擴充套件到投資中心。

為什麼要建立利潤中心？

在SAP CO中建立利潤中心的主要目的是分析產品線或業務部門的成本。

您還可以根據利潤中心生成損益表，並生成資產負債表，但是利潤中心僅應用於內部報告目的。

利潤中心的關鍵組成部分包括：利潤中心的名稱、其所屬的控制範圍、時間段、負責利潤中心的人員、標準層次結構等。

如何建立利潤中心？

使用**事務程式碼**KE51或轉到會計→控制→利潤中心會計→主資料→利潤中心→單個處理→建立。

在下一個螢幕中，輸入要建立利潤中心的控制範圍，然後點選複選標記。

在下一個螢幕中，輸入唯一的利潤中心ID並點選“主資料”。

將開啟一個新視窗，您需要在其中輸入以下詳細資訊：

利潤中心名稱和利潤中心的簡要說明。
負責利潤中心的人員。
利潤中心所屬的利潤中心組。

點選頂部的“儲存”圖示以非活動模式建立利潤中心。要啟用利潤中心，請點選以下螢幕截圖中所示的圖示。

如何建立利潤中心組？

使用**事務程式碼**KCH1或轉到會計→控制→利潤中心會計→主資料→利潤中心組→建立。

輸入要建立利潤中心的控制範圍。

輸入唯一的利潤中心組ID，如下所示，然後按Enter鍵。

輸入利潤中心組的簡要說明，然後點選頂部的“儲存”圖示。

SAP CO - 過賬到利潤中心

要過賬到利潤中心，請使用**事務程式碼**FB50。它將帶您到以下視窗。

輸入憑證日期和公司程式碼。然後，在以下螢幕截圖中所示的欄位中提供輸入資料。

輸入分錄後，選擇借方分錄並點選“明細分錄”按鈕。參考以下螢幕截圖。

將開啟一個新視窗。輸入利潤中心，然後點選頂部的“儲存”圖示。

SAP CO - 利潤中心標準層次結構

SAP CO利潤中心標準層次結構，稱為**樹形結構**，包含控制範圍內的所有利潤中心。

如果要建立/更改標準層次結構的結構，可以在兩個地方進行：

在利潤中心會計中
在利潤中心會計的定製中

如何建立利潤中心標準層次結構？

使用**事務程式碼**KCH1或轉到會計→控制→利潤中心會計→主資料→標準層次結構→建立。

在下一個螢幕中，輸入要為其建立標準層次結構的控制範圍。

輸入利潤中心組，然後點選頂部的“層次結構”，並輸入利潤中心標準層次結構的子節點。

點選“下級”按鈕建立層次結構。點選“利潤中心”以分配利潤中心組。

點選頂部的“儲存”按鈕，您將收到確認訊息。

SAP CO - 將成本分配到利潤中心

轉到SPRO→SAP參考IMG→控制→利潤中心會計→賬戶分配物件的利潤中心分配→分配成本中心→執行。

輸入要分配到利潤中心的成本中心。

在下一個螢幕中，輸入分配成本中心的利潤中心，然後點選頂部的“儲存”圖示。

SAP CO - 將物料分配到利潤中心

轉到SPRO→SAP參考IMG→控制→利潤中心會計→賬戶分配物件的利潤中心分配→物料→分配物料主資料→執行。

將開啟一個新視窗。輸入要為其分配利潤中心的物料ID，然後按Enter鍵。

選擇物料主資料的檢視。

在下一個視窗中，輸入以下詳細資訊：

在下一個視窗中，輸入利潤中心，然後點選頂部的“儲存”圖示。

SAP CO - 模組中的表

SAP CO中的重要表
AUSP	特徵值	MANDT / OBJEK / ATINN / ATZHL / MAFID / KLART / ADZHL
CO-KBAS	間接成本控制
A132	每個成本中心的單價	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / KOSTL / DATBI
A136	每個控制範圍的單價	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / DATBI
A137	每個國家/地區的單價	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / LAND1 / REGIO / DATBI
COSC	CO物件：原始成本核算表的分配	MANDT / OBJNR / SCTYP / VERSN / GJAHR
CSSK	成本中心/成本要素	MANDT / VERSN / KOKRS / GJAHR / KOSTL / KSTAR
CSSL	成本中心/活動型別	MANDT / KOKRS / KOSTL / LSTAR / GJAHR
KAPS	CO期間鎖定	MANDT / KOKRS / GJAHR / VERSN / VRGNG / PERBL
COKBASCORE	間接成本控制：一般服務
CSKA	成本要素（取決於科目表的資料）	MANDT / KTOPL / KSTAR
CSKB	成本要素（取決於控制範圍的資料）	MANDT / KOKRS / KSTAR / DATBI
CSKS	成本中心主資料	MANDT / KOKRS / KOSTL / DATBI
CSLA	活動主資料	MANDT / KOKRS / LSTAR / DATBI
CO-OM (KACC)	間接成本控制
COBK	CO物件：憑證抬頭	MANDT / KOKRS / BELNR
COEJ	CO物件：分錄（按會計年度）	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEJL	CO物件：活動型別的分錄（按會計年度）	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEJR	CO物件：SKF的分錄（按會計年度）	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEJT	CO物件：單價的分錄（按會計年度）	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEP	CO物件：分錄（按期間）	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COEPL	CO物件：活動型別的分錄（按期間）	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COEPR	CO物件：SKF的分錄（按期間）	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COEPT	CO物件：單價的分錄（按期間）	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COKA	CO物件：成本要素的控制資料	MANDT / OBJNR / GJAHR / KSTAR / HRKFT
COKL	CO物件：活動型別的控制資料	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / VERSN
COKP	CO物件：主要計劃的控制資料	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / VBUND / PARGB / BEKNZ / TWAER
COKR	CO物件：統計關鍵指標的控制資料	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / STAGR / HRKFT / VRGNG
COKS	CO物件：次要計劃的控制資料	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / PAROB / USPOB / BEKNZ / TWAER
CO-OM-CEL (KKAL)	成本要素會計（對賬憑證）
COFI01	對賬憑證COFIT的物件表	MANDT / OBJNR
COFI02	對賬憑證的事務相關欄位	MANDT / OBJNR
COFIP	對賬憑證的單個計劃專案	RCLNT / GL_SIRID
COFIS	對賬憑證的實際分錄	RCLNT / GL_SIRID
CO-OM-CCA	成本中心會計（成本會計計劃）
A138	每個公司程式碼的單價	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / BUKRS / GSBER / DATBI
A139	每個利潤中心的單價	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / PRCTR / DATBI
CO-OMOPA(KABR)	間接訂單：應用開發R/3成本會計結算
AUAA	結算憑證：接收方段	MANDT / BELNR / LFDNR
AUAB	結算憑證：分配規則	MANDT / BELNR / BUREG / LFDNR
AUAI	每個折舊範圍的結算規則	MANDT / BELNR / LFDNR / AFABE
AUAK	結算的憑證抬頭	MANDT / BELNR
AUAO	憑證段：要結算的CO物件	MANDT / BELNR / LFDNR
AUAV	憑證段：交易	MANDT / BELNR / LFDNR
COBRA	訂單結算的結算規則	MANDT / OBJNR
COBRB	分配規則結算規則訂單結算	MANDT / OBJNR / BUREG / LFDNR
CO-OM-OPA (KAUF)	間接費用訂單：成本核算訂單
AUFK	訂單主資料	MANDT / AUFNR
AUFLAY0	實體表：訂單佈局	MANDT / LAYOUT
EC-PCA (KE1)	利潤中心核算
CEPC	利潤中心主資料表	MANDT / PRCTR / DATBI / KOKRS
CEPCT	利潤中心主資料的文字	MANDT / SPRAS / PRCTR / DATBI / KOKRS
CEPC_BUKRS	利潤中心到公司程式碼的分配	MANDT / KOKRS / PRCTR / BUKRS
GLPCA	EC-PCA：實際分錄	RCLNT / GL_SIRID
GLPCC	EC-PCA：交易屬性	MANDT / OBJNR
GLPCO	EC-PCA：科目分配要素的物件表	MANDT / OBJNR
GLPCP	EC-PCA：計劃分錄	RCLNT / GL_SIRID
EC-PCA BS (KE1C)	PCA基本設定：利潤中心核算的定製
A141	取決於物料和接收方利潤中心	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / WERKS / MATNR / PPRCTR / DATBI
A142	取決於物料	MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATNR / DATBI
A143	取決於物料組	MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATKL / DATBI

SAP CO - 產品成本核算

SAP CO產品成本核算模組用於查詢產品的內部成本價值。它也用於生產的盈利能力和管理會計。

在配置產品成本核算時，它涉及兩個設定區域：

產品成本計劃
成本物件控制

產品成本核算的基礎是成本中心計劃。成本中心計劃的目標是在工廠的每個成本中心計劃總金額和數量。

產品成本核算 - 概述

使用**T程式碼** KP06 並輸入控制區域。

成本中心金額按活動型別和成本要素計劃。您還可以輸入可變和固定金額。

您可以在生產成本中心計劃所有成本，這些成本最終將透過分配進入生產成本中心，或者您可以在成本發生的地方計劃成本，並使用計劃評估和分配進行分配。

要定義成本中心活動數量，請使用**T程式碼** KP26。您還可以根據去年的實際值手動輸入活動比率。請注意，如果您輸入活動比率而不是使用系統計算比率，則您將失去審查實際值與計劃值的機會，並檢視金額和單位差異。最佳實踐是根據考慮停機時間的實際安裝容量計劃活動數量。如果按滿負荷計劃，計劃活動比率將被低估。

示例

假設我們正在使用產品成本核算來評估我們一家曲奇烘焙店的庫存。這將有助於我們評估我們的曲奇（成品）、糖霜（半成品）和烘焙物品，如雞蛋、牛奶和糖（原材料）。為了計算成本，我們需要為每個活動制定比率，例如混合烘焙物品、烤箱烘焙和曲奇冷卻。由於比率是每單位美元，因此我們可以根據去年的實際比率制定比率，或輸入我們的總成本和總單位。

SAP CO - 盈利能力分析

SAP CO盈利能力分析用於分析分類為產品、客戶、銷售區域、業務區域等的市場細分。

SAP CO盈利能力分析（CO-PA）用於評估市場細分，其分類依據為產品、客戶和訂單：

或這些的任何組合。
或戰略業務單元，例如銷售組織。
或業務區域，參考公司的利潤。
或貢獻毛利。

支援兩種型別的盈利能力分析：

**基於成本的盈利能力分析** - 它用於根據價值欄位對成本和收入進行分組。它用於確保您始終可以訪問完整、短期盈利能力報告。
**基於賬戶的盈利能力分析** - 它用於為您提供與財務會計永久協調的盈利能力報告。它主要用於獲取與銷售、營銷、產品管理和公司計劃部門相關的資訊，以支援內部會計和決策。

SAP CO-PA中的關鍵元件

SAP CO-PA中的關鍵元件如下：

**實際過賬** - 它允許您將銷售訂單和開票憑證從銷售和分銷應用程式元件即時傳輸到 CO-PA。您還可以從成本中心、訂單和專案傳輸成本，以及從直接過賬的成本和收入，或將成本從 CO 結算到盈利能力細分。
**資訊系統** - 它允許您使用報表工具中的鑽取功能從盈利能力的角度分析現有資料。它允許您使用不同的功能（如鑽取或切換層次結構）瀏覽多維資料立方體。系統以價值欄位或賬戶的形式顯示資料，具體取決於當前活動的盈利能力分析型別以及報表結構分配到的型別。
**計劃** - 這允許您建立銷售和利潤計劃。雖然兩種型別的盈利能力分析都可以並行接收實際資料，但沒有共同的計劃資料來源。因此，您始終在賬戶（基於賬戶的 CO-PA）或價值欄位（基於成本的 CO-PA）中進行計劃。手動計劃功能允許您為您的組織定義計劃螢幕。透過此，您可以在計劃中顯示參考資料，計算公式，建立預測等等。您可以在任何詳細級別執行計劃。

示例

您可以在較高級別進行計劃，並將這些資料自動自上而下分配。在自動計劃中，您可以一次複製和重新評估大量盈利能力細分的實際資料或計劃資料。

SAP CO - 計劃方法

SAP CO計劃方法允許您計劃如計劃包中所述的盈利能力細分。

要執行計劃方法，您需要在引數集中定義它。每個計劃方法都透過引數集執行。要建立引數集，您需要首先定義計劃級別。要執行引數集，該級別上必須至少存在一個計劃包。

有兩種不同的計劃方法，它們在允許您輸入和編輯盈利能力細分的計劃資料的方式上有所不同。

手動型別

手動計劃方法允許您輸入計劃資料並在計劃包中指定的盈利能力細分中顯示計劃資料，這些細分被單獨列出以進行編輯或顯示。

在引數集中，您提到如何列出盈利能力細分。當計劃方法執行時，引數集的處理發生，您可以直接檢查處理結果。

自動型別

使用自動計劃方法（如複製、自上而下分配和刪除），處理計劃包中指定的所有盈利能力細分。

您需要在引數集中提及，例如，如何處理這些細分，當您執行方法時，系統會自動處理這些細分，無需任何手動操作。

可以使用資訊系統中的報表或透過手動計劃方法顯示計劃資料來檢查處理結果。

SAP FI - 整合

SAP FI 通常與 MM 和 SD 元件整合。SAP FI 與其他模組的整合意味著系統如何與不同的模組對映以及這些模組的影響如何傳遞到 FI 模組。

FI 與 SD 和 MM 的整合

對於 SAP FI-MM，請使用**T程式碼** OBYC

每當建立參考銷售訂單的交貨時，系統中都會發生貨物移動。

示例

對於標準銷售訂單，您會建立到客戶的出庫交貨。此處發生移動 601。此移動在 MM 中配置，貨物移動會影響 FI 中的某個總賬科目。

每個此類貨物移動都會影響 FI 中的總賬科目。

FI 中的科目過賬是根據 SD 中建立的開票憑證（如貸方和借方憑證、發票等）進行的，因此這是 SD 和 FI 之間的連結。

稅金確定：對於稅金確定，SD 和 MM 之間存在直接連結。

移動型別

MM 中的物料移動是根據移動型別進行的。

收貨 - 移動型別 101
發放至生產訂單 - 移動型別 261
報廢貨物 - 移動型別 551
交付給客戶的貨物 - 移動型別 601
初始庫存上傳 - 移動型別 561

SAP 允許我們透過將此移動型別連結到交易鍵來對同一物料的不同移動使用不同的總賬科目，因此我們可以根據移動型別設定總賬科目。

列印頁面