SAP FI - 自動付款執行

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自動付款程式 (APP) 用於根據供應商發票自動過賬應付賬款，例如對供應商的付款。

APP 用於查詢到期/逾期發票，並處理客戶和供應商發票列表以一次性付款。APP 不能用於來自不同國家的全部公司程式碼。

APP 包括以下類別：

• 設定所有公司程式碼
• 設定付款公司程式碼
• 按國家/地區付款方式
• 按公司程式碼付款方式
• 銀行選擇
• 公司銀行

使用T-code FBZP 檢視以下所有選項。

設定所有公司程式碼

在上述螢幕中單擊“所有公司程式碼”選項。將開啟一個新視窗。轉到“新條目”。

在“付款公司程式碼”欄位中輸入公司程式碼。選擇複選框“付款方式補充”和“最大現金折扣”，如下所示：

設定付款公司程式碼

單擊“付款公司程式碼”並轉到“新條目”。

它將開啟一個新視窗，您需要在其中提供以下詳細資訊：

• 付款公司程式碼
• 收款最低金額
• 付款最低金額
• 匯率差異，每個參考的單獨付款、賬單/交換付款。

國家/地區付款方式

在主視窗中單擊“國家/地區付款方式”選項。轉到“新條目”，如下所示。

在下一個螢幕中，輸入以下詳細資訊：

• 輸入國家/地區名稱、付款方式和說明。
• 選擇付款方式：收款/付款。
• 選擇付款方式分類。

公司程式碼付款方式

在主視窗中單擊“公司程式碼付款方式”選項。轉到“新條目”，如下所示：

在下一個螢幕中，輸入以下詳細資訊：

• 輸入付款公司程式碼和付款方式。
• 輸入最低和最高金額限制。
• 選擇銀行選擇控制選項。
• 轉到表單資料，如下所示。

更新表單資料型別。單擊“搜尋”按鈕並選擇值。

輸入表單的欄位抽屜，並在提供所有詳細資訊後，單擊“儲存”按鈕。

銀行確定

在主視窗中單擊“銀行確定”選項。選擇付款公司程式碼，然後單擊“選擇區塊”選項，如下所示，然後轉到“銀行賬戶”。

單擊“排序順序”按鈕並轉到“新條目”，如下所示：

輸入以下所示的新銀行賬戶詳細資訊以建立銀行賬戶。

公司銀行

公司銀行提供公司用於向其供應商和客戶付款的銀行賬戶的詳細資訊。

在主螢幕上單擊“公司銀行”選項，然後輸入公司程式碼，如下所示：

下一個視窗將顯示公司用於向其供應商和客戶付款的所有公司銀行的列表。