SAP FI - 應付賬款

SAP FI 應付賬款用於管理和記錄所有供應商的會計資料。所有發票和交貨都根據供應商的要求進行管理。應付賬款根據付款程式進行管理，所有付款都可以使用支票、轉賬、電子轉賬等方式進行。

在應付賬款中進行的所有過賬也會同時更新到總賬中，並且系統還維護預測和標準報表，可用於跟蹤所有未清專案。

• XK01 − 建立供應商（集中）
• XK02 − 更改供應商（集中）
• XK03 − 顯示供應商（集中）
• XK04 − 供應商更改（集中）
• XK05 − 凍結供應商（集中）
• XK06 − 標記供應商以供刪除（集中）
• XK07 − 更改供應商賬戶組
• XK11 − 建立條件
• XK12 − 更改條件
• XK13 − 顯示條件
• XK14 − 使用條件參考建立（條件列表）
• XK15 − 建立條件（後臺作業）
• XK99 − 供應商主資料批次維護
• XKN1 − 顯示編號範圍（供應商）