SAP FI - 匯率

匯率用於定義兩種貨幣之間的關係，以及維護用於將金額轉換為另一種貨幣的匯率。

您在系統中定義匯率的目的是：

• 過賬和清算 - 將外幣過賬或清算的金額轉換為本幣，或在過賬或清算期間檢查手動輸入的匯率。

• 匯率差異 - 確定匯率差異產生的損益。

• 外幣估值 - 作為結賬操作的一部分，對以外幣計價的未清專案和外幣資產負債表賬戶進行估值。

轉到SPRO → SAP 參考IMG → SAP Netweaver → 一般設定 → 貨幣 → 輸入匯率 → 執行。

匯率可以作為直接或間接報價輸入。在直接報價中，我們給出基準貨幣對外國貨幣的倍數。

示例 - 1 美元 = 65 × 1 印度盧比

對於間接報價，它將是 1/65 美元 = 1 印度盧比。

如何在 SAP FI 中建立直接/間接報價？

在下一個視窗中，輸入以下詳細資訊：

• 匯率型別。
• 有效期，即匯率適用的開始日期。
• 第一種貨幣。
• 報價匯率。
• 第二種貨幣。

輸入詳細資訊後，單擊“儲存”按鈕。輸入請求號並單擊勾號。