SAP FI - 現金管理

SAP FI 中的現金管理欄位用於管理現金流，並確保您擁有足夠的流動性來支付您的付款義務。

與其他 SAP 元件整合

SAP FI 現金管理是財務供應鏈管理的一個子元件。它可以與一系列其他 SAP 元件整合。

示例 - 流動性預測 – 在中期到長期的流動性趨勢中 – 集成了財務會計、採購和銷售中預期的收入和支出。

現金管理的功能

SAP FI 現金管理收入領域涵蓋以下主題：

• 電子和手動銀行對賬單
• 電子和手動支票存款
• 匯票提示
• 備忘錄記錄
• 輪詢
• 付款
• 鎖箱

比較付款通知，“利息計算”和“退回的供應商支票”由支票主題處理。

現金集中可以在規劃主題中找到。規劃還處理“付款程式”、“付款請求”、“匯票提示”、“備忘錄記錄”和“電話列表”。

工具主題涵蓋到現金管理系統的“分配”。

資訊系統主題處理除其他事項外，“流動性預測”。

其他主題包括：付款通知日誌、比較和檢查以及“與現金管理的核對”。

在“環境”區域，您將找到將市場資料傳輸到 SAP 系統的功能。可以使用檔案介面、即時資料饋送或透過電子表格傳輸市場資料。