SAP MM 快速指南

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SAP MM - 概述

SAP ERP（企業資源計劃）是一款商業軟體，它將所有資訊整合到一個軟體中，同時考慮時間和成本等各種因素。企業可以藉助SAP輕鬆滿足其業務需求。

SAP 業務流程

SAP MM 是 SAP 物料管理系統的簡稱。SAP MM 在業務流程中的作用如下：

• SAP 中的業務流程被稱為“模組”。

• SAP MM 是物流功能的一部分，它有助於管理企業的採購活動。

• 它支援物料管理（計劃、控制等）的各個方面。

• 它是物流的支柱，包含銷售與分銷、生產計劃、工廠維護、專案系統和倉庫管理等模組。

SAP MM 的特點

SAP MM 系統的特點如下：

• SAP MM 是 SAP 的一個模組，負責物料管理和庫存管理。

• 物料管理作為一項流程，確保企業不會出現物料短缺或供應鏈流程中的任何缺口。SAP MM 加速了採購和物料管理活動，使業務能夠在完全的時間和成本效率下順利執行。

• 它處理企業的物料（產品和/或服務）和資源的管理，旨在提高生產力和降低成本。同時，SAP MM 非常靈活，能夠適應任何業務環境中頻繁的變化。

• 它涉及採購流程、主資料（物料和供應商主資料）、帳戶分配和物料計價、庫存管理、發票校驗、物料需求計劃等。

SAP MM - 螢幕導航

瞭解 SAP 的第一步是掌握其各種螢幕的基本知識。以下部分介紹瞭如何在 SAP 中導航螢幕以及如何使用標準工具欄的功能。

登入螢幕

登入到 SAP ERP 伺服器。SAP 登入螢幕將提示您輸入使用者 ID 和密碼。提供有效的使用者 ID 和密碼，然後按 Enter 鍵。使用者 ID 和密碼由系統管理員提供。登入螢幕如下所示：

標準工具欄圖示

以下螢幕截圖顯示了 SAP 螢幕上可用的工具欄。

以下是可用工具欄的簡要說明：

• 選單欄 - 選單欄是 SAP 系統中對話方塊視窗的頂行。

• 標準工具欄 - 此工具欄包含標準功能，例如儲存、頁面頂部、頁面末尾、頁面向上、頁面向下、列印等。

• 標題欄 - 標題欄顯示您當前所在的應用程式/業務流程的名稱。

• 應用程式工具欄 - 此工具欄上提供了特定於應用程式的選單選項。

• 命令欄位 - 要在不導航選單事務的情況下啟動業務應用程式，會為業務流程分配一些邏輯程式碼。在命令欄位中輸入事務程式碼可直接啟動應用程式。

標準退出鍵

退出鍵用於退出模組或登出。它們用於返回到上次訪問的螢幕。以下螢幕截圖突出顯示了 SAP 中使用的標準退出鍵：

新會話圖示

要建立新會話，我們使用以下螢幕截圖中所示的鍵：

登出

完成工作後，最好從 SAP 系統登出。有多種方法可以登出系統，但可以使用以下螢幕截圖中所示的說明進行登出：

SAP MM - 採購流程

每個組織都會採購物料或服務以滿足其業務需求。從供應商或經銷商處購買物料和獲取服務的流程稱為採購。採購應以正確數量、適當價值和適當時間訂購物料的方式進行。它細分為以下部分：

• 基本採購
• 特殊採購

基本採購

基本採購是指以正確的數量、正確的價格和正確的時間獲取商品或服務的過程。但是，在數量、價格和時間之間保持正確的平衡至關重要。請考慮以下示例：

• 由於與高庫存水平相關的價格，組織試圖將庫存水平保持在最低限度；同時，由於原材料短缺而停止生產可能弊大於利。

• 獲得產品的最低價格通常是必要的，但同樣重要的是在產品可用性、質量和供應商（銷售商）關係之間保持平衡。

採購生命週期

大多數現代組織的採購遵循一些順序步驟，如下所述：

需求和資訊收集

採購流程從收集有關產品及其數量的資訊開始。然後，對於所需的產品和服務，有必要尋找能夠滿足需求的供應商。

供應商聯絡

在收集需求後，尋找能夠滿足這些需求的供應商。在此基礎上，向供應商傳送報價請求或資訊請求，或直接與他們聯絡。

背景審查

一旦確定了供應商，就會檢查產品/服務的質量，並調查安裝、保修和維護引數等服務需求。可以獲取一些產品樣品進行質量檢驗。

談判

與供應商就產品/服務的價格、可用性和交付時間表進行一些談判。此後，簽訂合同，該合同是供應商和訂購方之間具有約束力的法律檔案。合同將包含所有必要的資訊，例如物料的價格和數量、交貨日期等。

訂單履行

訂購的物料發貨並交付給訂購方，並相應地支付供應商。還可能包括產品的培訓和安裝或服務的提供。

消耗、維護和處置

隨著產品/服務的消耗，評估產品的效能或服務，並分析任何後續服務支援（如果需要）。

合同續訂

一旦產品或服務被消耗或合同到期並需要續訂，或者需要重新訂購產品或服務，就會審查與供應商和服務提供商的合作經驗。如果要重新訂購產品或服務，公司將決定是從之前的供應商處訂購還是考慮新的供應商。

基本採購活動

下圖說明了基本採購活動的流程：

以下是採購活動的簡要介紹：

基本採購型別

基本採購有兩種型別：

• 庫存採購與消耗採購

• 外部採購與內部採購

庫存採購與消耗採購

以下要點顯示了庫存採購與消耗採購的區別：

• 庫存採購 - 庫存物料是指儲存在庫存中的物料。這些物料在從供應商處收到後會存放在庫存中。這種物料的庫存會根據收貨或發出數量的多少而增加或減少。要訂購庫存物料，物料必須在系統中具有主記錄。

• 直接消耗採購 - 當採購用於直接消耗時，即在收到後立即消耗，使用者應指定消耗用途。要訂購消耗物料，物料可以在系統中具有主記錄。

外部採購與內部採購

以下要點顯示了外部採購與內部採購的區別：

• 外部採購 - 從外部供應商處採購商品或服務的流程。IT 系統的採購元件通常支援三種基本形式的外部採購。

• 一次性訂單通常用於不定期訂購的物料和服務。

• 與後續釋出訂單的長期合同 - 對於定期且大量訂購的物料，我們可以與供應商（銷售商）協商價格或條件，並在合同中記錄下來。在合同中，您還可以指定有效期。

• 長期計劃協議和交貨計劃 - 如果物料每天都訂購，並且需要按照確切的時間表交付，則設定計劃協議。

• 內部採購 - 大型企業組織可能擁有多個獨立的業務或公司。內部採購是在相同公司之間獲取物料和服務的流程。因此，每個公司都維護一個完整的賬簿系統，包含單獨的資產負債表、損益表，以便在它們之間發生交易時進行記錄。

特殊採購

特殊庫存是指管理方式不同的庫存，因為這些庫存不屬於公司。特殊庫儲存存在特定位置。特殊採購和特殊庫存型別分為以下幾類：

寄售庫存

寄售庫存是指存放在我們門店的材料，但仍然屬於材料的供應商（賣方）。如果您使用寄售庫存中的材料，則需要向供應商付款。

第三方加工

在第三方加工中，公司將銷售訂單傳遞給關聯的外部供應商（賣方），後者直接將貨物傳送給客戶。銷售訂單不是由公司處理，而是由供應商（賣方）處理。第三方專案可以在採購申請、採購訂單和銷售訂單中輸入。

管道處理

在管道處理中，公司無需訂購或儲存所涉及的材料。它可以透過管道（例如，石油或水）或其他型別的電纜（例如，電力）在需要時獲得。消耗的材料定期與供應商（賣方）結算。

可退回運輸庫存

公司從供應商（賣方）訂購貨物。貨物與可退回的運輸包裝（托盤、集裝箱）一起交付，這些包裝屬於供應商（賣方），並存儲在客戶場所，直到他們將其退回公司。

分包

供應商（分包商）從訂購方接收元件，並利用這些元件生產產品。產品由貴公司透過採購訂單訂購。供應商（賣方）製造訂購產品所需的元件列在採購訂單中，並提供給分包商。

使用庫存運輸訂單進行庫存轉移

貨物在公司內部採購和供應。一個工廠從另一個工廠（收貨工廠/發貨工廠）內部訂購貨物。貨物使用一種特殊的採購訂單進行採購——庫存運輸訂單。您可以使用庫存運輸訂單請求和監控貨物的轉移。

SAP MM - 組織結構

組織結構是公司的框架，每個公司都根據該框架開展業務。組織結構由許多彼此之間存在直接或間接關係的層級組成。組織結構也稱為企業結構。企業結構由許多彼此之間存在關係的組織單元組成。

SAP實施指南

當客戶購買SAP時，它以軟體的形式儲存在CD中。首次安裝SAP時，它具有其標準設定，需要根據客戶（即組織）的需要進行配置。

SAP的配置是在實施指南（稱為IMG）的幫助下完成的。它用於新增欄位、更改欄位名稱、修改下拉列表等，以根據組織的功能進行調整。IMG是我們在其中定義企業結構和其他設定的地方，這些設定是根據組織的要求使SAP正常執行所必需的。

SAP IMG路徑

要根據組織的要求執行任何型別的配置，第一步是到達實施指南（IMG）螢幕。我們可以透過兩種方式到達實施指南：

• 選單路徑
• 事務程式碼

選單路徑

我們可以透過以下路徑導航到IMG：

SAP輕鬆訪問 ⇒ 工具 ⇒ 定製 ⇒ IMG ⇒ 執行專案

事務程式碼

訪問任何SAP螢幕的最佳和簡單方法是TCode，即事務程式碼。事務程式碼用於訪問IMG：SPRO（SAP專案參考物件）。在命令欄位中輸入事務程式碼，然後單擊回車。

SAP IMG

只需按照以下步驟即可訪問IMG螢幕：

在SPRO之後，在下一個螢幕上，單擊SAP參考IMG。

下一個螢幕將如下所示。這是我們可以進行配置的最終螢幕。

MM配置的選單路徑

MM區域的主要選單路徑如下：

• SAP定製實施指南（IMG） ⇒ 企業結構 ⇒ 定義

• SAP定製實施指南（IMG） ⇒ 企業結構 ⇒ 分配

• SAP定製實施指南（IMG） ⇒ 常規 ⇒ 物料主資料

• SAP定製實施指南（IMG） ⇒ 物料管理

SAP MM - 企業結構

每個組織都有一些框架或結構，整個業務都根據這些框架或結構執行。企業結構是在SAP ERP系統中表示企業的結構。它細分為各種組織單元，出於法律或業務原因，這些單元被組合在一起。

企業結構定義了組織中的各個層級。這些層級根據一定的層次結構排列。每個層級都有一些與之相關的特定功能，這些功能以組合的方式描述了組織的工作方式。此外，企業結構還定義了企業中存在的各種組織單元。MM中的組織結構由以下組織層級組成：

• 客戶
• 公司程式碼
• 工廠
• 庫存地點
• 採購組織
• 採購組

下圖描述了這樣一個組織結構，它描述了組織中包含的層級。它將客戶置於最頂層，其次是多個公司程式碼，其次是多個工廠，工廠有多個庫存地點，以及它們自己的或集中的採購組織。

在以下部分，我們將深入瞭解構成企業結構的每個單元。

客戶

客戶具有以下屬性：

• 客戶是R/3系統中的商業組織單元。

• 它擁有自己的主資料集合，並具有獨立的表集。

• 根據層次結構，客戶在SAP系統中佔據最高層級。

• 在客戶級別維護的資料對所有組織層級都有效。

公司程式碼

公司程式碼具有以下屬性：

• 在客戶內部，公司程式碼是獨立的會計單元。

• 它是一個具有自身損益表和資產負債表的法人實體。

• 它是組織中可以複製完整獨立賬戶集的最小單元。

工廠

關於工廠的基本要點如下：

• 工廠是在公司內部開展活動的組織單元。工廠將生產商品並使商品可供公司使用。

• 它是一個擁有製造設施、倉庫配送中心或物流區域銷售辦事處的單元。它在不同方面細分企業。

庫存地點

庫存地點具有以下屬性：

• 庫存地點是一個組織單元，它實際上區分了工廠中不同的物料庫存。

• 庫存地點是實際存放庫存的地方。

• 一個工廠可以包含多個庫存地點。所有資料都儲存在特定庫存地點的庫存地點級別。

採購組織

關於採購組織需要注意的要點如下：

• 採購組織是公司或工廠下的組織單元，負責根據需求進行採購活動。它負責外部採購。

• 採購組織可以在客戶級別，稱為集中式採購組織。

• 採購組織也可以在公司或工廠級別，稱為公司特定或工廠特定採購組織。

不同形式的採購可以描述如下：

集中採購

採購組織未分配給任何公司程式碼。它為屬於不同客戶的所有公司程式碼進行採購。

公司特定採購

採購組織僅分配給一個公司程式碼。屬於該公司程式碼的工廠可以透過此採購組織進行採購。

工廠特定採購

採購組織分配給一個工廠。只有此特定工廠可以透過此採購組織進行採購。

採購組

採購組的屬性如下：

• 採購組是負責組織內日常採購活動的組織單元。

• 它是負責採購組織採購活動的採購員或採購員組。

SAP MM - 定義組織結構

組織結構可以定義為公司的框架，描述公司的整個結構和運作。組織結構被分成不同的層級，每個層級都根據層次結構排列。這些層級彼此之間存在直接或間接關係。標準組織中的各個層級如下：

• 公司
• 公司程式碼
• 工廠
• 庫存地點
• 採購組織
• 採購組

SAP中的所有定義都透過如下所示的顯示IMG螢幕給出：

到達定義的路徑

IMG ⇒ 企業結構 ⇒ 定義

建立公司

公司是客戶之後最頂層的組織單元，它包含多個公司程式碼的單獨財務會計報表。一個公司可以有多個公司程式碼。在SAP中，建立公司是可選的。以下步驟將引導您完成建立公司的過程。

建立公司的路徑

IMG ⇒ 企業結構 ⇒ 定義 ⇒ 財務會計 ⇒ 定義公司

TCode：OX15

步驟1 - 在顯示IMG螢幕上，透過遵循上述路徑選擇“定義公司”執行圖示。

步驟2 - 單擊“新建條目”圖示。

步驟3 - 填寫所有必要的詳細資訊，例如公司名稱、公司地址（包括街道門牌號、城市、國家/地區和郵政編碼）。

步驟4 - 填寫完所需資訊後，單擊“儲存”圖示。將建立一個新公司。

建立公司程式碼

公司程式碼是公司之後最小的組織單元，可以從中提取獨立的財務會計損益表。許多公司程式碼可以分配給一個公司。以下步驟描述瞭如何建立公司程式碼。

建立公司程式碼的路徑

IMG ⇒ 企業結構 ⇒ 定義 ⇒ 財務會計 ⇒ 編輯、複製、刪除、檢查公司程式碼

TCode：OX02

步驟1 - 在顯示IMG螢幕上，透過遵循上述路徑選擇“編輯、複製、刪除、檢查公司程式碼”執行圖示。

步驟2 - 單擊“新建條目”按鈕。

步驟3 - 填寫所有必要的詳細資訊，例如公司程式碼、公司名稱以及城市、國家/地區、貨幣、語言。

步驟4 - 填寫完所需資訊後，單擊“儲存”圖示。將建立一個新的公司程式碼。

建立工廠

工廠是在公司內部開展活動的組織單元。工廠將生產商品並使商品可供公司使用。以下步驟將引導您完成建立工廠的過程：

建立工廠的路徑

IMG ⇒ 企業結構 ⇒ 定義 ⇒ 物流總論 ⇒ 定義、複製、刪除檢驗工廠

TCode: OX10

步驟 1 − 在顯示 IMG 螢幕上，按照上述路徑選擇“定義、複製、刪除檢驗工廠”執行圖示。

選擇“定義工廠”圖示以建立新的工廠。

步驟2 - 單擊“新建條目”圖示。

步驟 3 − 填寫所有必要的詳細資訊，例如工廠名稱以及語言、門牌號、城市、國家/地區、區域、郵政編碼等詳細資訊。

步驟 4 − 填寫完所需資訊後，單擊“儲存”圖示。將建立一個新的工廠。

建立庫存地點

庫存地點是一個組織單元，它實際上區分了工廠中不同的物料庫存。庫存地點是實際存放庫存的地方。一個工廠可以包含多個庫存地點。所有資料都儲存在特定庫存地點的庫存地點級別。請按照以下步驟建立庫存地點 -

建立庫存地點的路徑

IMG ⇒ 企業結構 ⇒ 定義 ⇒ 物料管理 ⇒ 維持庫存地點

TCode: OX09

步驟 1 − 在顯示 IMG 螢幕上，按照上述路徑選擇“維護庫存地點”執行圖示。

步驟 2 − 輸入要為其建立庫存地點的工廠的名稱。

步驟 3 − 單擊“新建條目”圖示。

步驟 4 − 輸入庫存地點的名稱及其描述。填寫完所需資訊後，單擊“儲存”圖示。將建立一個新的庫存地點。

建立採購組織

採購組織是在公司或工廠下負責根據需求進行採購活動的組織單元。它負責外部採購。採購組織可以特定於工廠或公司。請按照以下步驟建立採購組織 -

建立採購組織的路徑

IMG ⇒ 企業結構 ⇒ 定義 ⇒ 物料管理 ⇒ 維持採購組織

TCode: OX08

步驟 1 − 在顯示 IMG 螢幕上，按照上述路徑選擇“維護採購組織”執行圖示。

步驟2 - 單擊“新建條目”圖示。

步驟 3 − 輸入採購組織的名稱及其描述。

步驟 4 − 填寫完所需資訊後，單擊“儲存”圖示。將建立一個新的採購組織。

建立採購組

採購組是一個組織單元，負責組織內部的日常採購活動。以下步驟描述瞭如何建立採購組 -

建立採購組的路徑

IMG ⇒ 物料管理 ⇒ 採購 ⇒ 建立採購組

TCode: OME4

步驟 1 − 在顯示 IMG 螢幕上，按照上述路徑選擇“維護採購組”執行圖示。

步驟2 - 單擊“新建條目”圖示。

步驟 3 − 輸入採購組的名稱及其描述。

步驟 4 − 填寫完所需資訊後，單擊“儲存”圖示。將建立一個新的採購組。

SAP MM - 組織單元

所有組織單元組合在一起形成了公司的框架。這些組織單元可以被視為描述企業結構的不同層次。每個層次都具有與其相關的特定功能。此外，每個層次都以某種方式相互關聯。這些層次根據一定的層次結構排列，公司位於頂層。

為了在這些層次之間建立關係，我們必須將它們分配給另一個層次，以使它們仍然位於同一層次結構中。例如：由於公司位於頂層，工廠位於其下方，因此工廠必須與公司存在某種關係。由於工廠是公司的子部分或較小的部門，因此它將被分配給公司。標準 SAP 具有以下四個基本且必要的分配 -

• 工廠到公司程式碼
• 採購組織到公司程式碼
• 採購組織到工廠
• 標準採購組織到工廠

所有 SAP 中的分配都是透過“顯示 IMG”螢幕完成的，如下面的螢幕截圖所示。

到達分配的路徑 − IMG ⇒ 企業結構 ⇒ 分配

工廠到公司程式碼

工廠位於公司程式碼下方一級。因此，我們需要將工廠分配給公司程式碼。請按照以下步驟將工廠分配給公司程式碼 -

將工廠分配給公司程式碼的路徑

IMG ⇒ 企業結構 ⇒ 分配 ⇒ 將工廠分配給公司程式碼

TCode: OX18

步驟 1 − 在顯示 IMG 螢幕上，按照上述路徑選擇“將工廠分配給公司程式碼”執行圖示。

步驟2 - 單擊“新建條目”圖示。

步驟 3 − 輸入工廠和公司程式碼的名稱。單擊“儲存”按鈕。工廠現在已分配給公司程式碼。

採購組織到公司程式碼

可以在公司程式碼級別設定採購組織；稱為集中式採購組織。因此，我們需要將此採購組織分配給公司程式碼。以下步驟將引導您完成將採購組織分配給公司程式碼的過程 -

將採購組織分配給公司程式碼的路徑

IMG ⇒ 企業結構 ⇒ 分配 ⇒ 物料管理 ⇒ 將採購組織分配給公司程式碼

TCode: OX01

步驟 1 − 在顯示 IMG 螢幕上，按照上述路徑選擇“將採購組織分配給公司程式碼”執行圖示。

步驟 2 − 我們可以檢視現有分配並相應地進行更改。更改後單擊“儲存”按鈕。採購組織現在已分配給公司程式碼。

採購組織到工廠

採購組織可以是特定於工廠的，即可以在工廠級別設定。在這種情況下，我們需要將採購組織分配給工廠。請按照以下步驟將採購組織分配給工廠 -

將採購組織分配給工廠的路徑

IMG ⇒ 企業結構 ⇒ 分配 ⇒ 物料管理 ⇒ 將採購組織分配給工廠

TCode: OX17

步驟 1 − 在顯示 IMG 螢幕上，按照上述路徑選擇“將採購組織分配給工廠”。

步驟2 - 單擊“新建條目”按鈕。

步驟 3 − 輸入工廠和採購組織的名稱。單擊“儲存”按鈕。採購組織現在已分配給工廠。

標準採購組織到工廠

標準採購組織是預設的採購組織。如果我們希望為該工廠擁有預設的採購組織，有時可以將標準採購組織分配給某些特定工廠。請按照以下步驟將標準採購組織分配給工廠 -

將標準採購組織分配給工廠的路徑

IMG ⇒ 企業結構 ⇒ 分配 ⇒ 物料管理 ⇒ 將標準採購組織分配給工廠

TCode: SPRO

步驟 1 − 在顯示 IMG 螢幕上，按照上述路徑選擇“將標準採購組織分配給工廠”。

步驟 2 − 我們可以檢視現有分配並相應地進行更改。更改後單擊“儲存”按鈕。標準採購組織現在已分配給工廠。

SAP MM - 主資料

SAP R/3 使用即時資料，即資料輸入和資料可用性之間沒有時間延遲。建立任何資料時，重要的是要維護資料完整性。SAP R/3 資料分為兩種 -

• 主資料 − 在中心建立的資料，對所有應用程式有效。它隨時間保持不變，但我們需要定期更新它。例如：供應商是一種主資料型別，用於建立採購訂單或合同。

• 事務資料 − 與業務交易處理相關的資料是事務資料。

SAP 主資料分為以下兩種型別 -

• 物料主資料

• 供應商主資料

物料主資料

關於物料主資料需要注意的關鍵點如下 -

• 這是企業物料特定資料的主要來源。此資料將包含有關公司可以採購、生產、儲存或銷售的物料的資訊。

• 由於企業中存在不同的部門，並且每個部門都處理某些特定物料，因此它們將輸入與其物料相關的不同資訊。因此，每個使用者部門都有自己對物料主記錄的檢視。用於建立物料主的資料螢幕可以分為兩類 -

• 基本資料 − 這將包括基本資料（基本計量單位、重量）、採購資料（超過容差和低於容差）、會計資料（標準價格、移動價格）。

• 附加資料 − 這將包括其他資訊，例如物料的簡短描述、貨幣等。

物料主資料具有四個特性，我們將在以下各節中逐一討論。

物料型別

具有某些共同屬性的物料被組合在一起，並分配給物料型別。它區分了物料，並允許組織根據公司的需求以系統的方式管理不同的物料。例如，原材料和成品是一些物料型別。物料型別可以透過以下步驟建立。

建立物料型別的路徑

IMG ⇒ 物流總論 ⇒ 物料主資料 ⇒ 基本設定 ⇒ 物料型別 ⇒ 定義物料型別的屬性

TCode: OMS2

步驟 1 − 在顯示 IMG 螢幕上，按照上述路徑選擇“定義物料型別的屬性”。

步驟2 - 單擊“新建條目”按鈕。

步驟 3 − 填寫所需的資訊，例如物料型別的名稱和描述。單擊“儲存”。將建立一個新的物料型別。

物料組

物料組是物料型別的更廣泛範圍。具有某些共同屬性的物料被組合在一起，並分配給物料組。例如：我們有一些需要包裝的物料，因此物料型別可以是電氣產品或食品，但我們可以對這些物料型別進行分組並將它們放入包裝物料組中。請按照以下步驟建立物料組。

建立物料組的路徑

IMG ⇒ 物流總論 ⇒ 物料主資料 ⇒ 關鍵欄位設定 ⇒ 定義物料組

TCode: OMSF

步驟 1 − 在顯示 IMG 螢幕上，按照上述路徑選擇“定義物料組”。

步驟2 - 單擊“新建條目”按鈕。

步驟 3 − 輸入物料組的名稱及其描述。單擊“儲存”按鈕。將建立一個新的物料組。

編號範圍

當我們建立物料主記錄時，每個物料都由一個唯一的數字識別，該數字稱為物料編號。我們可以透過兩種方式將數字分配給物料 -

• 外部編號分配 − 建立物料時，您必須輸入自己的編號（包含字母或數字），並且該編號必須唯一。

• 內部編號分配 − 建立物料時，您無需輸入任何編號。系統會自動為該物料生成一個唯一的編號。

定義編號範圍 -

可以透過以下步驟定義內部編號範圍 -

建立編號範圍的路徑

IMG ⇒ 物流總論 ⇒ 物料主資料 ⇒ 基本設定 ⇒ 物料型別 ⇒ 為每種物料型別定義編號範圍

TCode: MMNR

步驟 1 − 在顯示 IMG 螢幕上，按照上述路徑選擇“為每種物料型別定義編號範圍”。

步驟 2 − 單擊“區間”按鈕。

步驟 3 − 我們可以在此處定義編號範圍和 EXT（外部選項卡，如果選中，則可以在該物料中分配外部編號）。單擊“儲存”按鈕。編號範圍現在已為物料定義。

編號範圍的分配

定義後，我們需要將其分配給物料組。請按照以下步驟分配編號範圍。

步驟 1 − 在同一螢幕上，選擇“組”選項卡。

步驟 2 − 對於特定的物料組，我們可以在此處分配一個號碼範圍。單擊“儲存”。號碼範圍現已分配給物料組。

物料主資料建立

物料主資料包含公司採購、生產或銷售的所有物料的資訊。它包含所有級別都可以訪問的中心資料。請按照以下步驟建立物料主資料 -

建立物料主資料的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 物料主資料 ⇒ 物料 ⇒ 建立物料

事務程式碼：MM01

注意 − 對於任何建立事務，我們使用 01 作為字尾，對於編輯使用 02，對於顯示使用 03。

步驟 1 − 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑單擊建立按鈕。

步驟 2 − 填寫所有必需的詳細資訊，例如物料編號（如果為外部編號分配）、物料型別、行業部門等。

步驟 3 − 選擇要為物料維護的檢視。

步驟 4 − 輸入工廠和庫存地點的名稱。

步驟 5 − 在物料檢視中輸入所需的資訊，例如計量單位、貨幣、標準價格、移動價格等。單擊“儲存”。將建立一個新的物料。

供應商主資料

供應商主資料的主要要點如下 -

• 供應商主資料是企業供應商特定資料的主要來源。它包含有關公司可以從中採購或銷售的供應商的資訊。

• 供應商主資料記錄包含供應商名稱、地址等資訊。

• 供應商主資料記錄中的資料分為三類 -

• 一般資料 − 一般資料在客戶端級別維護，對所有組織級別有效。

• 會計資料 − 會計資料在公司級別維護，對屬於該公司的所有工廠有效。

• 採購資料 − 採購資料在採購組織級別維護。

供應商主資料具有三個特徵，我們將在以下部分逐一討論。

供應商科目組

根據供應商的要求對供應商進行分類。一些具有相似特徵的供應商被分組在一起並放置在一個類別中。例如，所有本地供應商都可以放在一個科目組下。請按照以下步驟建立供應商科目組。

建立供應商科目組的路徑

IMG ⇒ 物流總論 ⇒ 業務夥伴 ⇒ 供應商 ⇒ 控制 ⇒ 定義科目組和欄位選擇（供應商）

事務程式碼：OBD3

步驟 1 − 在“顯示 IMG”螢幕上，按照上述路徑選擇“定義科目組和欄位選擇（供應商）”。

步驟2 - 單擊“新建條目”按鈕。

步驟 3 − 填寫所有必要的詳細資訊，例如科目組名稱、一般資料和欄位狀態。單擊“儲存”按鈕。將建立一個新的供應商科目組。

編號範圍

當我們建立供應商主資料記錄時，每個供應商都由一個唯一的號碼識別，稱為供應商編號。與物料主資料一樣，供應商主資料也具有外部和內部編號分配。

定義號碼範圍

可以按照以下步驟定義號碼範圍 -

建立號碼範圍的路徑

IMG ⇒ 物流總論 ⇒ 業務夥伴 ⇒ 供應商 ⇒ 控制 ⇒ 定義供應商主資料記錄的號碼範圍

事務程式碼：XDN1

步驟 1 − 在“顯示 IMG”螢幕上，按照上述路徑選擇“定義供應商主資料記錄的號碼範圍”。

步驟 2 − 單擊“區間”按鈕。它將為客戶帳戶建立一個號碼範圍。

步驟 3 − 單擊“插入”按鈕。

步驟 4 − 我們可以在此處定義號碼範圍和 EXT（外部選項卡，如果選中，則可以在該供應商中進行外部編號分配）。單擊“儲存”。將建立一個新的號碼範圍。

編號範圍的分配

定義號碼範圍後，我們需要將其分配給供應商組。請按照以下步驟分配號碼範圍。

步驟 1 − 在與上面顯示的相同的螢幕上，選擇“號碼範圍”選項卡。

步驟 2 − 為特定供應商組在此處分配號碼範圍。單擊“儲存”。號碼範圍現已分配給供應商組。

供應商主資料建立

供應商主資料包含公司可以從中採購或銷售貨物的供應商列表。可以透過以下步驟建立供應商主資料 -

建立供應商主資料的路徑

SAP 選單 ⇒ 物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 採購 ⇒ 主資料 ⇒ 供應商 ⇒ 集中 ⇒ 建立

事務程式碼：XK01

步驟 1 − 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇“建立”以建立集中供應商資料。

步驟 2 − 填寫所有必需的詳細資訊，例如公司程式碼、採購組織和供應商編號（如果為外部編號分配）。

步驟 3 − 填寫供應商地址的所有詳細資訊，例如街道名稱、郵政編碼、國家/地區。

步驟 4 − 填寫供應商的必要銀行詳細資訊。

步驟 5 − 填寫供應商的必要會計資訊。

步驟 6 − 填寫公司與供應商之間定義的付款條件。單擊“儲存”。將建立一個新的供應商主資料。

SAP MM - 採購資訊記錄

SAP R/3 使用所有即時資料，包括物料主資料和供應商主資料。物料和供應商主資料是用於儲存物料資訊和採購物料的供應商資訊的單獨資料記錄。物料和供應商的組合資訊儲存在我們稱為採購資訊記錄的記錄中。採購資訊記錄的主要要點如下 -

• 採購資訊記錄儲存有關物料和供應該物料的供應商的資訊。例如，供應商供應特定物料的當前價格儲存在資訊記錄中。

• 採購資訊記錄可以在工廠級別或採購組織級別維護。

• 資訊記錄可以為四種採購型別維護，如下所示 -

• 標準 − 標準資訊記錄包含有關標準訂單的資訊（訂單包含供應商和物料的詳細資訊）。此資訊記錄將包括供應商供應特定物料的價格。

• 分包 − 分包資訊記錄包含有關分包訂單的資訊。此資訊記錄將包括組裝訂購方提供的原材料的價格。

• 管道 − 管道資訊記錄包含有關供應商透過管道提供的物料的資訊。例如：如水、電。

• 寄售 − 寄售資訊記錄包含有關存放在訂購方場所的物料的資訊。此資訊記錄包含從寄售庫存中提取物料需要支付的供應商價格。

採購資訊記錄建立

請按照以下步驟建立採購資訊記錄。

建立資訊記錄的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 採購 ⇒ 主資料 ⇒ 資訊記錄 ⇒ 建立

事務程式碼：ME11

步驟 1 − 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇“建立”圖示。

步驟 2 − 輸入供應商編號。在資訊類別中，根據需要選擇標準或分包或管道或寄售。

步驟 3 − 填寫所需詳細資訊，例如物料組、第一次/第二次/第三次提醒、供應商物料編號、個人詳細資訊、訂單單位、來源資料和排序條件。

步驟 4 − 提供可以稱為資訊記錄描述的資訊記錄註釋。單擊“儲存”。將建立一個新的資訊記錄。

SAP MM - 來源確定/列表

物料和供應商的組合資訊儲存在稱為採購資訊記錄的記錄中。但是，可以在不同的時間間隔內從不同的供應商訂購特定的物料。此資訊可以儲存在稱為來源列表的列表中。有關來源列表需要牢記的關鍵點如下 -

• 來源列表包含在給定時間範圍內物料可能供應來源的列表。

• 來源列表指定從給定供應商訂購特定物料的時間段。

• 來源列表可以從一個工廠複製到另一個工廠。

來源列表可以透過以下兩種方式建立 -

• 自動
• 手動

來源列表的自動建立

可以透過更改物料主資料中的某些設定來自動建立來源列表。可以透過以下步驟建立自動來源列表。

步驟 1 − 轉到 MM02（要為其自動建立來源列表的物料主資料的編輯模式）。選擇所有檢視。

步驟 2 − 在採購檢視中，選中“來源列表”複選框。單擊“儲存”。將自動為物料建立來源列表。

來源列表的手動建立

可以透過以下步驟手動建立來源列表 -

維護來源列表的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 採購 ⇒ 主資料 ⇒ 來源列表 ⇒ 維護

事務程式碼：ME01

步驟 1 − 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑單擊“維護”。

步驟 2 − 輸入要為其維護來源列表的物料編號和相應的工廠詳細資訊。

步驟 3 − 填寫所有必要的詳細資訊，例如有效期、供應商名稱、採購組織等。單擊“儲存”圖示。物料的來源列表現已維護。

SAP MM - 採購週期

每個組織都會獲取物料或服務以滿足其業務需求。從供應商或經銷商處購買物料和獲取服務的流程稱為採購。採購物料所需的步驟構成了採購週期。每個組織都會執行一些常見的順序步驟，以便以正確的數量和正確的價格採購物料。採購週期中的重要步驟如下 -

• 確定需求
• 建立採購訂單
• 過賬收貨
• 過賬發票

確定需求

這是採購週期的第一步。它是邏輯細分，其中確定公司需要哪些物料或服務，以及哪個供應商可以滿足需求。列出需求，然後由組織內的高階主管批准。批准後，將建立一個正式列表，稱為採購訂單，並經過另一級批准，然後傳送給供應商。

建立採購訂單

採購訂單是對供應商傳送的正式且最終的確認，用於確認所需材料或服務的供應。採購訂單包含重要資訊，例如材料名稱及其對應的工廠、採購組織及其公司程式碼的詳細資訊、供應商名稱和交貨日期。可以透過以下步驟建立採購訂單：

建立採購訂單的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 採購 ⇒ 採購訂單 ⇒ 建立 ⇒ 供應商/供貨工廠已知

TCode: ME21N

步驟 1 − 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇“建立供應商/供貨工廠已知”。

步驟 2 − 填寫所有必要詳細資訊，例如供應商名稱、採購組織、採購組、公司程式碼和物料詳細資訊，例如物料編號、價格、幣種和工廠。

步驟 3 − 透過選擇以下螢幕截圖中顯示的選項卡，填寫專案下的所有必要詳細資訊：

• 發票/交貨選項卡（提供稅務程式碼、付款條款和條件以及貿易術語）

• 分配選項卡（提供有效的總賬程式碼、業務領域和專案結構要素）

點選儲存。將建立一個新的採購訂單。

過賬收貨

處理採購訂單後，供應商將物料交付給訂貨方，此過程稱為收貨。這是訂貨方接收物料並驗證其狀態和質量的階段。一旦物料根據預定義的質量進行驗證，就會過賬收貨。可以透過以下步驟過賬收貨。

過賬收貨的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 庫存管理 ⇒ 貨物移動 ⇒ 貨物移動

TCode: MIGO

步驟 1 − 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇“貨物移動”（MIGO）。

步驟 2 − 填寫所有必要詳細資訊，例如移動型別（收貨為 101）、物料名稱、收貨數量、庫存地點詳細資訊以及物料存放的工廠。點選儲存。現在已為物料過賬收貨。

過賬發票

收貨後會收到供應商的發票，然後訂貨方會驗證發票。在此階段，公司向供應商（賣家）付款，並完成發票和採購訂單的核對。可以透過以下步驟過賬發票：

過賬發票的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 物流發票核驗 ⇒ 單據錄入 ⇒ 錄入發票

TCode: MIRO

步驟 1 − 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇“錄入發票”。

步驟 2 − 填寫所有必要詳細資訊，例如發票過賬日期、支付給供應商的金額以及支付金額對應的數量。點選儲存。現在已為收貨過賬發票。

SAP MM - 採購申請

每個組織的採購都始於收集需求。收集到需求後，我們需要通知採購組織。採購申請是一份包含需求列表的文件。關於採購申請的關鍵要點如下：

• 採購申請是向採購組織提出的請求，要求採購特定物料清單。

• 它是一份內部文件，保留在組織內部。

• 採購申請需要採購組織批准。

• 如果採購申請已獲批准，則只能在有限範圍內修改。

• 可以為以下采購型別建立採購申請：

• 標準 − 從供應商處獲取成品物料。

• 轉包 − 向供應商提供原材料並獲取成品物料。

• 寄售 − 採購存放在公司場所的物料，並向供應商支付費用。

• 庫存轉移 − 從組織內部獲取物料。

• 外部服務 − 從第三方供應商處獲取維護等服務。

建立採購申請

可以透過以下步驟建立採購申請：

建立採購申請的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 採購 ⇒ 採購申請 ⇒ 建立

TCode: ME51N

步驟 1 − 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇“建立”執行圖示。

步驟 2 − 填寫所有必需的詳細資訊，例如物料名稱、數量、交貨日期、物料組和工廠。點選儲存。將建立一個新的採購申請。

建立採購申請後，我們需要將我們的需求傳送給供應商。這是透過一個稱為採購訂單的文件完成的。可以從採購申請直接建立採購訂單。

從採購申請建立採購訂單

請按照以下步驟從採購申請建立採購訂單：

TCode: ME21N

步驟 1 − 輸入 TCode 轉到採購訂單主螢幕。選擇“採購申請”，如下面的螢幕截圖所示。

TCode: ME21N

步驟 2 − 提供要為其建立採購訂單的採購申請編號。然後選擇“執行”圖示。

步驟 3 − 將標準參考採購申請拖動到 NB 標準採購訂單旁邊的購物車中。

步驟 4 − 驗證採購訂單的詳細資訊，並根據需要進行必要的更改。點選儲存。您現在擁有了從所選採購申請建立的採購訂單。

SAP MM - 報價請求

供應商選擇是採購週期中的一個重要過程。收集到需求後，我們開始尋找可能能夠以最佳價格滿足需求的供應商。因此，會向供應商發出請求，要求他們提交報價，說明物料價格及其條款和條件。此請求稱為詢價（RFQ）。以下是關於詢價的關鍵要點：

• 詢價是傳送給供應商的邀請形式，要求他們提交報價，說明其定價和條款和條件。

• 它包含有關貨物或服務、數量、交貨日期和應提交報價的投標日期的詳細資訊。

• 報價是供應商對詢價的回覆。

可以透過以下兩種方式建立詢價：

• 手動
• 從採購申請自動建立

手動建立詢價

可以透過以下步驟手動建立詢價：

建立詢價的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 採購 ⇒ 詢價/報價 ⇒ 詢價 ⇒ 建立

TCode: ME41

步驟 1 − 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇“建立”執行圖示。

步驟 2 − 填寫所有必需的詳細資訊，例如詢價型別（如果為標準，則為 AN）、語言、詢價日期、採購組織和組。

步驟 3 − 提供物料名稱、物料數量、物料組和報價截止日期。

步驟 4 − 提供物料的數量和交貨日期。

步驟 5 − 提供您要向其傳送詢價的供應商地址（街道門牌號、城市、國家/地區、郵政編碼）。點選儲存。將建立一個新的詢價。

從採購申請自動建立詢價

還可以參考採購申請建立詢價，方法如下：

步驟 1 − 在詢價的主螢幕上，選擇“參考採購申請”選項卡。

步驟 2 − 輸入要為其建立詢價的申請編號。點選儲存。將建立一個新的詢價，並參考採購申請。

SAP MM - 框架協議

供應商選擇是採購週期中的一個重要過程。供應商可以透過報價流程進行選擇。在篩選出供應商後，組織會與該特定供應商簽訂協議，以特定條件供應某些物品。通常，達成協議後，會與供應商簽署正式合同。因此，框架協議是與供應商達成的長期採購協議。

關於框架協議的關鍵要點如下

• 框架協議是與供應商達成的長期採購協議，其中包含有關供應商將供應的物料的條款和條件。

• 框架協議的條款在一定時期內有效，並涵蓋一定預定義的數量或價值。

框架協議可以分為以下兩種型別：

• 合同
• 排程協議

合同

合同是在供應商和訂貨方之間達成的長期框架協議，涵蓋一定時間段內預定義的物料或服務。合同有兩種型別：

• 數量合同 − 在此類合同中，總價值以供應商將供應的物料總量來表示。

• 價值合同 − 在此類合同中，總價值以支付給供應商的物料總金額來表示。

請按照以下步驟建立合同：

建立合同的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 採購 ⇒ 框架協議 ⇒ 合同 ⇒ 建立

TCode: ME31K

步驟 1 − 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇“建立”執行圖示。

步驟 2 − 提供供應商名稱、合同型別、採購組織、採購組和工廠以及協議日期。

步驟 3 − 填寫所有必要詳細資訊，例如協議有效期開始日期、結束日期和付款條款（即付款條件）。

步驟 4 − 提供物料編號以及目標數量。點選儲存。將建立一個新的合同。

排程協議

排程協議是在供應商和訂貨方之間達成的長期框架協議，涵蓋預定義的物料或服務，這些物料或服務在一定時間段內預定的日期採購。可以透過以下兩種方式建立排程協議：

• 建立排程協議
• 維護協議的排程行

建立排程協議

請按照以下步驟建立排程協議。

建立排程協議的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 採購 ⇒ 框架協議 ⇒ 排程協議 ⇒ 建立 ⇒ 供應商已知

TCode: ME31L

步驟 1 − 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇“建立”執行圖示。

步驟 2 − 提供供應商名稱、協議型別（排程協議為 LP）、採購組織、採購組、工廠以及協議日期。

步驟 3 − 填寫所有必要詳細資訊，例如協議有效期開始日期、結束日期和付款條款（即付款條件）。

步驟 4 − 提供物料編號以及目標數量、淨價、幣種和物料組。點選儲存。將建立一個新的排程協議。

維護協議的排程行

可以透過以下步驟維護排程協議的排程行。

維護排程行的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 採購 ⇒ 框架協議 ⇒ 排程協議 ⇒ 交貨計劃 ⇒ 維護

步驟 1 − 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇“維護”執行圖示。

步驟 2 − 提供排程協議編號。

步驟 3 − 選擇專案行。轉到“專案”選項卡。選擇“交貨計劃”。

步驟 4 − 提供交貨計劃日期和目標數量。單擊“儲存”。現在為排程協議維護了排程行。

SAP MM - 配額安排

根據需求，特定材料可以從不同的供應商處採購。這樣，材料的總需求就會分配給不同的供應商，即配額分配給每個供應來源。這被稱為配額安排。配額安排需要注意的關鍵點如下：

• 配額安排將材料的總需求分配給某些供應來源，即供應商，然後為每個來源分配配額。

• 此特定配額指定要從分配的供應商或來源採購的材料部分。

• 配額評級用於確定要分配給特定來源或供應商的材料數量。配額評級最低的來源表示有效來源。

• 可以使用以下公式計算配額評級：

  配額評級 =（已分配配額數量 + 配額基數數量）/配額

  其中，已分配配額數量是從所有訂單中從特定來源採購的總數量。配額基數數量是來自新供應來源的數量。配額是給定特定供應來源的材料的總需求。

• 建立配額之前的強制設定是，應為特定材料維護資訊記錄和來源列表。此外，在物料主資料中，應選中來源列表和配額安排使用複選框。此設定可以透過轉到 TCode MM03 在物料主資料中進行。在採購檢視中，選中配額安排使用和來源列表。現在為配額安排維護了設定。

建立配額安排

配額安排將材料的總需求分配給某些供應來源，即供應商。請按照以下步驟建立配額安排。

建立配額安排的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 採購 ⇒ 主資料 ⇒ 配額安排 ⇒ 維護

TCode：MEQ1

步驟 1 − 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇“維護”執行圖示。

步驟 2 − 輸入需要維護配額安排的物料編號和工廠。

步驟 3 − 在“生效日期”和“失效日期”中提供日期，並在“數量拆分”中提供值。

步驟 4 − 輸入供應商的名稱以及分配給他們的已分配數量。單擊“儲存”。現在為特定物料維護了配額安排。

SAP MM - 過賬期間

SAP ERP 系統的設計是為了使企業能夠以高效的方式開展業務。採購訂單、詢價、收貨等單據是企業必不可少的組成部分。這些單據需要安全性，即如果任何單據釋出不正確，則企業可能會在各個層面受到影響。為了確保這些單據的安全，我們有一個稱為過賬期間的概念。

過賬期間允許使用者僅在特定時間段內過賬和更改單據。有時您會遇到類似“僅允許在此時間段內為特定公司程式碼過賬”的錯誤。這意味著對於特定公司程式碼，會維護過賬期間，並且僅允許在該期間內過賬到該單據。可以使用以下五個欄位定義公司程式碼的過賬期間：

• 維護會計年度變式
• 將會計年度變式分配給公司程式碼
• 定義開放過賬期間的變式
• 將變式分配給公司程式碼
• 開啟和關閉過賬期間

維護會計年度變式

會計年度變式是公司提取財務報表的時間段。不同的公司有不同的會計年度。可以按照以下步驟維護會計年度變式。

維護會計年度變式的路徑

財務會計 ⇒ 財務會計全域性設定 ⇒ 分類賬 ⇒ 會計年度和過賬期間 ⇒ 維護會計年度變式

TCode：OB29

步驟 1 − 在“顯示 IMG”螢幕上，按照上述路徑選擇“維護會計年度變式”。

步驟 2 − 單擊“新建條目”。

步驟 3 − 提供會計年度變式的名稱以及描述和過賬次數。單擊“儲存”。將建立一個新的會計年度變式。

將公司程式碼分配給會計年度變式

請按照以下步驟將公司程式碼分配給會計年度變式。

將公司程式碼分配給會計年度變式的路徑

財務會計 ⇒ 財務會計全域性設定 ⇒ 分類賬 ⇒ 會計年度和過賬期間 ⇒ 將公司程式碼分配給會計年度變式

TCode：OB37

步驟 1 − 在“顯示 IMG”螢幕上，按照上述路徑選擇“將公司程式碼分配給會計年度變式”。

步驟 2 − 我們可以檢視現有分配並相應地進行更改。單擊“儲存”。現在將會計年度變式分配給公司程式碼。

定義開放過賬期間的變式

請按照以下步驟定義開放過賬期間的變式。

定義開放過賬期間的變式的路徑

財務會計 ⇒ 財務會計全域性設定 ⇒ 分類賬 ⇒ 會計年度和過賬期間 ⇒ 過賬期間 ⇒ 定義開放過賬期間的變式

TCode：OBBO

步驟 1 − 在“顯示 IMG”螢幕上，按照上述路徑選擇“定義開放過賬期間的變式”。

步驟 2 − 單擊“新建條目”。

步驟 3 − 輸入變式的名稱。單擊“儲存”。將為開放過賬期間建立一個新的變式。

將變式分配給公司程式碼

請按照以下步驟將變式分配給公司程式碼。

將變式分配給公司程式碼的路徑

財務會計 ⇒ 財務會計全域性設定 ⇒ 分類賬 ⇒ 會計年度和過賬期間 ⇒ 過賬期間 ⇒ 將變式分配給公司程式碼

TCode：OBBP

步驟 1 − 在“顯示 IMG”螢幕上，按照上述路徑選擇“將變式分配給公司程式碼”。

步驟 2 − 我們可以檢視現有分配並相應地進行更改。單擊“儲存”。現在將變式分配給公司程式碼。

開啟和關閉過賬期間

過賬期間允許您僅在特定時間段內過賬和更改單據。可以透過以下步驟維護開啟和關閉過賬期間。

開啟和關閉過賬期間的路徑

財務會計 ⇒ 財務會計全域性設定 ⇒ 分類賬 ⇒ 會計年度和過賬期間 ⇒ 過賬期間 ⇒ 開啟和關閉過賬期間

TCode：OB52

步驟 1 − 在“顯示 IMG”螢幕上，按照上述路徑選擇“開啟和關閉過賬期間”。

步驟 2 − 單擊“新建條目”。

步驟 3 − 提供變式的名稱、帳戶詳細資訊以及允許過賬的年份。單擊“儲存”。現在為變式維護了過賬期間。

SAP MM - 採購訂單型別

SAP ERP 的引入是為了使採購在時間和成本方面都能得到有效地進行。採購可以針對各種型別的商品和服務進行。採購始於建立採購訂單，即向供應商提供的正式檔案，其中包含要採購的商品和材料清單。因此，可以針對不同型別的採購建立採購訂單。採購型別可以在稱為專案類別的欄位中維護，如下所示。

對於不同的採購型別，有四種類型的採購訂單，如下所示：

• 分包採購訂單
• 寄售採購訂單
• 庫存轉移採購訂單
• 服務採購訂單

分包採購訂單

在分包中，供應商（分包商）從訂貨方那裡收到元件，利用這些元件生產產品。您的公司透過採購訂單訂購產品。供應商（賣方）製造訂購產品所需的元件列在採購訂單中，並提供給分包商。

請按照以下步驟建立分包採購訂單。

建立採購訂單的 TCode：ME21N

分包專案類別：L

• 在命令欄位中提供 TCode。

• 它將帶您進入採購訂單螢幕。

• 提供所有必要的詳細資訊，例如供應商的名稱、專案類別、物料的名稱、採購物料的工廠以及交貨日期。

• 單擊“儲存”。將建立分包採購訂單。

寄售採購訂單

在寄售中，物料在組織的倉庫場所可用，但它仍然屬於供應商（賣方）/物料的所有者。如果您使用寄售庫存中的物料，則必須向供應商付款。

請按照以下步驟建立寄售採購訂單。

建立採購訂單的 TCode：ME21N

寄售專案類別：K

• 在命令欄位中提供 TCode。

• 它將帶您進入採購訂單螢幕。

• 提供所有必要的詳細資訊，例如供應商的名稱、專案類別、物料的名稱、採購物料的工廠以及交貨日期。

• 單擊“儲存”。將建立寄售採購訂單。

庫存轉移採購訂單

在庫存轉移中，商品在公司內部採購和供應。一個工廠從另一個工廠（收貨工廠/發貨工廠）內部訂購商品。商品以一種特殊型別的採購訂單進行採購，稱為庫存運輸訂單。

請按照以下步驟建立庫存轉移採購訂單。

建立採購訂單的 TCode：ME21N

庫存轉移專案類別：U

• 在命令欄位中提供 TCode。

• 它將帶您進入採購訂單螢幕。

• 提供所有必要的詳細資訊，例如供應商的名稱、專案類別、物料的名稱、採購物料的工廠以及交貨日期。

• 單擊“儲存”。將建立庫存轉移採購訂單。

服務採購訂單

在服務中，第三方向公司提供服務。這些服務包括維護功能，例如機器的電力和加油。請按照以下步驟建立服務採購訂單。

建立採購訂單的 TCode：ME21N

服務專案類別：D

• 在命令欄位中提供 TCode。

• 它將帶您進入採購訂單螢幕。

• 提供所有必要的詳細資訊，例如供應商的名稱、專案類別、物料的名稱、採購物料的工廠以及交貨日期。

• 單擊“儲存”。將建立服務採購訂單。

SAP MM - 庫存管理

採購流程從收集需求開始，到從供應商處採購商品結束。一旦從供應商處採購了商品，就需要將其放置在公司的正確位置，以便在需要時可以消費。庫存管理處理將從供應商處收到的庫存放置和處理到公司場所內的正確位置。−

以下是關於庫存管理需要注意的事項：

• 庫存管理處理庫存的管理，無論是按價值還是按數量。

• 它包括計劃、輸入和儲存所有貨物移動的記錄。

• 貨物移動會建立一個單據，該單據會更新庫存中所有庫存數量和價值，該單據稱為物料憑證。

• 物料憑證由單據編號和單據年份引用。

在進行庫存管理時，通常會遇到以下術語：

• 移動型別
• 收貨
• 預留
• 發料

移動型別

移動型別描述了庫存中庫存過賬的型別。它表示庫存中的過賬是針對收貨還是發料。SAP MM 中的重要移動型別如下：

• 101 - 採購訂單或訂單的收貨。

• 103 - 採購訂單到GR鎖定庫存的收貨。

• 201 - 成本中心的發出。

• 261 - 訂單的發料

• 301 - 一步法工廠間庫存轉移

• 305 - 兩步法工廠間庫存轉移 - 入庫

• 311 - 一步法庫存地點間庫存轉移

• 313 - 兩步法庫存地點間庫存轉移 - 出庫。

可以透過以下步驟找到移動型別：

訪問移動型別的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 庫存管理 ⇒ 貨物移動 ⇒ 貨物移動 (MIGO)

TCode: MIGO

步驟 1 - 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇貨物移動 (MIGO)。

步驟 2 - 選擇 GR 收貨下拉選單。您將獲得許多標準移動型別，您可以根據您的需求選擇一個。

收貨

收貨是訂貨方收到物料並驗證其狀態和質量的階段。根據移動型別，在收貨的幫助下，庫存將過賬到庫存中。收貨將顯示倉庫庫存的增加。收貨有兩種情況：

• 建立收貨

• 取消收貨

建立收貨

可以透過以下步驟過賬收貨。

過賬收貨的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 庫存管理 ⇒ 貨物移動 ⇒ 貨物移動 (MIGO)

TCode: MIGO

步驟 1 - 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇貨物移動 (MIGO)。

步驟 2 - 收貨可以針對各種憑證過賬。從下拉選單中選擇所需的憑證。在本例中，我們選擇採購訂單。根據需要選擇移動型別。

步驟 3 - 它將從所選參考憑證中獲取所有詳細資訊，例如物料、數量、工廠等。選擇檢查選項卡以檢查憑證。然後單擊儲存。將生成一個物料憑證號。現在已針對採購憑證過賬收貨。

取消收貨

有時收貨未正確過賬，在這種情況下，需要將其取消。請按照以下步驟取消收貨。

取消收貨的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 庫存管理 ⇒ 貨物移動 ⇒ 貨物移動 (MIGO)

TCode: MIGO

步驟 1 - 在 MIGO 螢幕上，從下拉選單中選擇針對物料憑證號的取消。提供物料憑證號。

步驟 2 - 它將從物料憑證中獲取所有詳細資訊。選擇檢查選項卡以檢查憑證。然後單擊儲存。將生成一個物料憑證號。收貨現已取消。

預留

有時，需要提前鎖定庫存，以便在特定時間點可用。這稱為預留。預留確保在特定時間點有庫存可用。可以透過事務程式碼 MMBE 檢視預留數量。提供物料編號和工廠。預留數量可以在預留選項卡中看到，如下所示。

請按照以下步驟建立預留。

建立預留的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 庫存管理 ⇒ 預留 ⇒ 建立

事務程式碼：MB21

步驟 1 − 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇“建立”執行圖示。

步驟 2 - 輸入要進行預留的日期、移動型別和工廠。

步驟 3 - 輸入要進行預留的訂單號。提供物料的詳細資訊以及要預留的數量。單擊儲存。現在已為訂單建立了預留。

發料

發料是指將庫存從庫存中移出，這可能是由於多種原因造成的，例如提取物料進行抽樣或將貨物退回供應商。發料導致倉庫數量減少。請按照以下步驟過賬發料。

過賬發料的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 庫存管理 ⇒ 貨物移動 ⇒ 貨物移動 (MIGO)

TCode: MIGO

步驟 1 - 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇貨物移動 (MIGO)。

步驟 2 - 從下拉選單中選擇發料。發料可以針對各種憑證過賬。從下拉選單中選擇所需的憑證。例如，在本例中，我們選擇採購訂單。根據需要選擇移動型別。

步驟 3 - 它將從所選參考憑證中獲取所有詳細資訊，例如物料、數量、工廠等。選擇檢查選項卡以檢查憑證。然後單擊儲存。將生成一個物料憑證號。現在已針對採購憑證過賬發料。

SAP MM - 發票校驗

每個組織都會獲取商品或服務以滿足其業務需求。一旦從供應商處採購商品並透過收貨放置到公司場所，我們就需要向供應商支付所獲取的商品和服務的費用。供應商以稱為發票的文件形式提供要支付的金額以及物料的詳細資訊。在向供應商付款之前，我們需要核實發票。在付款前核實發票的過程稱為發票校驗。關於發票校驗需要注意的關鍵點如下：

• 發票校驗標誌著採購的結束，在採購訂單和收貨之後。

• 發票過賬更新財務和會計中的所有相關憑證。

• 與實際發票不同的鎖定發票可以透過發票校驗進行處理。

在發票校驗中通常會遇到以下術語：

• 發票過賬
• 鎖定發票
• 評估收貨結算 (ERS)

發票過賬

在收到供應商的貨物並完成收貨後，進行發票過賬。訂貨方核實供應商收到的發票的成本、數量和質量，然後針對該採購訂單過賬發票。

這是公司向供應商（賣方）付款並完成發票和採購訂單核對的階段。請按照以下步驟過賬發票。

過賬發票的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 物流發票校驗 ⇒ 憑證錄入 ⇒ 輸入發票

TCode: MIRO

步驟 1 − 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇“錄入發票”。

步驟 2 − 填寫所有必要詳細資訊，例如發票過賬日期、支付給供應商的金額以及支付金額對應的數量。點選儲存。現在已為收貨過賬發票。

鎖定發票

有時，會計部門可能無法根據開具的發票向供應商付款。這可能發生在以下情況下。您嘗試過賬發票，但系統期望針對採購訂單或收貨的某些預設值，並且過賬的發票與預設值不同。這可能導致發票鎖定。發票鎖定是由以下原因引起的：

• 專案級別的金額差異

• 專案級別的數量差異

很難分析發票中的微小差異。因此，系統中設定了容差限值，如果發票中的差異在容差限值內，則系統接受該發票。如果差異超過容差限值，則可能導致發票鎖定。在這種情況下，如果必須處理鎖定的發票，我們需要手動解鎖或釋放它。請按照以下步驟解鎖發票。

釋放鎖定發票的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 物流發票校驗 ⇒ 後續處理 ⇒ 釋放鎖定發票

事務程式碼：MRBR

步驟 1 - 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇釋放鎖定發票。

步驟 2 - 提供必要的詳細資訊，例如公司程式碼、發票憑證號、供應商、過賬日期和採購組。然後單擊執行按鈕。鎖定的發票將被釋放。

評估收貨結算

評估收貨結算 (ERS) 是一種自動結算收貨的簡單方法。如果訂貨方已與供應商就所有財務條款和條件達成一致，則無需核實發票。將根據採購訂單和收貨中存在的資訊自動過賬發票。以下是使用 ERS 的優勢：

• 可以快速結算和關閉採購訂單。

• 它減少了人工操作，因為無需核實發票。

• 藉助 ERS 可以避免發票中的金額和數量差異。

要實施 ERS，需要在供應商主資料中進行一些強制性設定。

• 轉到 XK02（更改供應商主資料模式）。

• 選擇控制資料選項卡。

• 選中自動評估收貨結算交貨和自動評估收貨結算退貨複選框。

• 單擊儲存。現在，特定供應商已啟用 ERS。

請按照以下步驟建立 ERS。

建立 ERS 的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 物流發票校驗 ⇒ 自動結算 ⇒ 評估收貨結算 (ERS)

事務程式碼：MRRL

步驟 1 - 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇評估收貨結算 (ERS)。

步驟 2 - 填寫所有必要的詳細資訊，例如公司程式碼、工廠、收貨憑證編號和日期、供應商和採購憑證。單擊儲存。將為相應的採購訂單和收貨建立 ERS。

SAP MM - 服務管理

除了採購商品外，組織有時可能還需要某種服務。此類服務包括更換燈具、油漆和家政等小型維護任務。這些服務由外部承包商執行，因此整個服務採購過程稱為服務管理。關於服務管理需要注意的關鍵點如下：

• 服務用於直接消費，而不是將其存放在庫存中。

• 服務描述及其計量單位作為主資料儲存在稱為服務主記錄的記錄中。

• 系統將已採購的服務儲存為記錄，儲存在一個稱為服務條目表的表中。

• 服務採購可以分為以下兩種型別：

• 計劃服務 - 在計劃服務中，在採購時，數量和價格等規格是預先知道的。這意味著在採購前服務性質和範圍是明確的。

• 非計劃服務 - 在非計劃服務中，在採購時，數量和價格等規格是預先不知道的。這意味著在採購前服務性質和範圍是不明確的。這些服務可以根據需要擴充套件。

服務管理涉及以下術語：

• 服務主記錄

• 服務採購訂單

• 服務條目表

服務主記錄

服務主資料記錄包含組織內可以從外部供應商採購的所有服務的詳細資訊。它包含服務的描述及其計量單位。服務主資料記錄用作建立服務採購訂單的參考，但不是必需的。服務採購訂單也可以在沒有參考的情況下手動建立。請按照以下步驟建立服務主資料記錄。

建立服務主資料記錄的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 服務主資料 ⇒ 服務 ⇒ 服務主資料

TCode：AC03

步驟 1 − 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇服務主資料。

步驟 2 − 單擊如下所示的“建立新服務”圖示。

步驟 3 − 填寫所有必要的詳細資訊，例如服務類別、基本計量單位和評估類別。單擊“儲存”。將建立一個新的服務。

服務採購訂單

在 SAP MM 中，服務的完成藉助於服務採購訂單。服務的需求及其描述以及數量以服務採購訂單的形式提供給第三方。在服務採購訂單中，重要的欄位是專案類別。對於服務，專案類別將為 D。因此，可以透過以下步驟建立服務採購訂單。

建立採購訂單的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 採購 ⇒ 採購訂單 ⇒ 建立 ⇒ 供應商/供貨工廠已知

TCode: ME21N

服務專案類別：D

步驟 1 − 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇“供應商/供貨工廠已知”。

步驟 2 − 提供所有必要的詳細資訊，例如供應商名稱、專案類別、物料名稱、採購物料的工廠和交貨日期。單擊“儲存”。將建立服務採購訂單。

服務條目表

服務條目單儲存所有已採購服務的記錄。在採購貨物的情況下，我們維護收貨憑證；而在服務的情況下，我們維護服務條目單。它包含我們需要支付給供應商的費用。請按照以下步驟建立服務條目單。

建立服務條目單的路徑

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 服務條目單 ⇒ 維護

TCode：ML81N

步驟 1 − 在 SAP 選單螢幕上，按照上述路徑選擇“維護”執行圖示。

步驟 2 − 提供所有必要的詳細資訊，例如採購訂單號、服務號、數量和價格。單擊“儲存”。將為相應的採購訂單建立一個新的服務條目單。

SAP MM - 計價

採購流程從建立採購訂單開始，到發票校驗結束。在整個流程中，物料評估是重要的一部分之一。在建立採購訂單時，物料價格是必填欄位，並且會自動確定。這是因為物料評估在 SAP 系統中在物料主資料中維護。物料評估代表 MM 和 FI（財務會計）模組之間的整合，因為它會更新財務會計中的總賬科目。關於物料評估需要注意的關鍵點如下：

• 物料評估有助於確定物料的價格，以及需要將其過賬到哪個總賬科目。

• 物料評估可以在公司程式碼級別或工廠級別進行。

• 物料可以根據不同型別的採購進行評估；這稱為分攤評估。

分攤評估

分攤評估有助於在同一評估範圍（公司或工廠）中以不同的方式評估物料的庫存。需要分攤評估的一些示例如下：

• 從供應商處外部採購的庫存與內部生產的庫存具有不同的評估價格。

• 從一個供應商獲得的庫存的評估價格與從另一個供應商獲得的庫存的評估價格不同。

• 相同物料的不同批次可能具有不同的評估價格。

在設定任何其他配置之前，需要啟用分攤評估。請按照以下步驟啟用分攤評估。

啟用分攤評估的路徑

IMG ⇒ 物料管理 ⇒ 評估和科目分配 ⇒ 分攤評估 ⇒ 啟用分攤評估

TCode：OMW0

步驟 1 − 在“顯示 IMG”螢幕上，按照上述路徑選擇“啟用分攤評估”。

步驟 2 − 單擊“物料分攤評估啟用”選項。單擊“儲存”。分攤評估現已啟用。

分攤評估下的一些重要術語如下。

• 評估範圍 − 物料可以在工廠級別或公司程式碼級別進行評估。評估物料的級別稱為評估範圍。

• 評估類別 − 評估類別是物料分攤評估的標準。

• 評估型別 − 評估型別指定評估類別的特徵。

分攤評估配置

請按照以下步驟進行分攤評估配置，例如定義評估類別和評估型別。

配置分攤評估的路徑

IMG ⇒ 物料管理 ⇒ 評估和科目分配 ⇒ 分攤評估 ⇒ 配置分攤評估

TCode：OMWC

步驟 1 − 在“顯示 IMG”螢幕上，按照上述路徑選擇“配置分攤評估”。

步驟 2 − 單擊“全域性型別”以建立評估型別。

步驟 3 − 單擊“建立”按鈕。

步驟 4 − 提供評估型別的名稱。單擊“儲存”。將建立一個新的評估型別。

步驟 5 − 現在轉到同一螢幕，然後單擊“全域性類別”以建立評估類別。

步驟 6 − 單擊“建立”按鈕。

步驟 7 − 提供評估類別的名稱。單擊“儲存”。將建立一個新的評估類別。

步驟 8 − 現在轉到同一螢幕，然後單擊“本地定義”以對映評估型別和評估類別。

步驟 9 − 單擊“類別”→“組織單元”按鈕。

步驟 10 − 提供評估型別、評估類別，並將狀態設定為“活動”，然後單擊“啟用”按鈕。評估類別和評估型別現在已對映，並且都已啟用。

維護評估型別和評估類別後，您可以像下面顯示的那樣在物料主資料中提及它們。

轉到 mm02（物料主資料的更改螢幕）。在這裡，您可以在會計檢視中維護評估類別和評估類別。在此基礎上，將在採購訂單中完成物料的評估。

SAP MM - 帳戶分配

在 SAP MM 中，採購流程涉及組織需要支付給供應商的商品和服務的成本。支付的成本必須在組織中以正確的總賬（G/L）科目進行過賬。在採購過程中每次都回憶和輸入正確的 G/L 科目是不可能的。為了避免這種不便，可以配置 SAP 系統，以便系統會自動確定需要過賬的正確的 G/L 科目。在執行收貨以及在清算發票校驗期間過賬 G/L 科目。科目確定涉及以下術語：

• 定義評估控制
• 將評估範圍組合在一起
• 定義評估類別
• 配置自動過賬

定義評估控制

如果評估範圍屬於同一 G/L 科目，則可以將其組合在一起並分配給一個分組程式碼。例如，一個公司程式碼下的不同工廠可以分配相同的評估分組程式碼，反之亦然。在此之前，必須啟用評估分組程式碼，這可以透過以下步驟完成。

啟用評估分組程式碼的路徑

IMG ⇒ 物料管理 ⇒ 評估和科目分配 ⇒ 科目確定 ⇒ 無嚮導科目確定 ⇒ 定義評估控制

TCode：OMWM

步驟 1 − 在“顯示 IMG”螢幕上，按照上述路徑選擇“定義評估控制”。

步驟 2 − 選擇“評估分組程式碼”。單擊“儲存”。評估分組程式碼現已啟用。

將評估範圍組合在一起

在評估分組中，將評估範圍和評估分組程式碼分配給公司程式碼。這可以透過以下步驟完成。

定義評估範圍和評估分組程式碼的路徑

IMG ⇒ 物料管理 ⇒ 評估和科目分配 ⇒ 科目確定 ⇒ 無嚮導科目確定 ⇒ 將評估範圍組合在一起

TCode：OMWD

步驟 1 − 在“顯示 IMG”螢幕上，按照上述路徑選擇“將評估範圍組合在一起”。

步驟 2 − 在這裡，您可以使用分組程式碼定義評估範圍，並將它們分配給公司程式碼。單擊“儲存”。評估範圍和評估分組程式碼現已為公司程式碼定義。

定義評估類別

評估類別根據物料型別對 G/L 科目進行分類。例如，原材料的 G/L 科目將與成品的 G/L 科目不同，因為這兩種情況下的成本將不同。科目參考也與評估類別一起維護。可以透過以下步驟定義科目參考和評估類別。

定義科目參考和評估類別的路徑

IMG ⇒ 物料管理 ⇒ 評估和科目分配 ⇒ 科目確定 ⇒ 無嚮導科目確定 ⇒ 定義評估類別

TCode：OMSK

步驟 1 − 在“顯示 IMG”螢幕上，按照上述路徑選擇“定義評估類別”。

步驟 2 − 單擊“科目類別參考”按鈕。

步驟 3 − 單擊“新條目”。

步驟 4 − 提供 ARef（科目參考）的名稱及其描述。

步驟 5 − 現在轉到同一螢幕，然後單擊“評估類別”。

步驟 6 − 單擊“新條目”。

步驟 7 − 提供評估類別的名稱、ARef（科目參考）和評估類別的描述。

步驟 8 − 現在轉到同一螢幕，然後單擊“物料型別/科目類別參考”。

步驟 9 − 在這裡，您可以將物料型別與 ARef（科目參考）對映。單擊“儲存”。現在可以為不同的物料型別過賬 G/L 科目。

配置自動過賬

每個事務的 G/L 科目都是自動確定的。之所以會這樣，是因為在 SAP 系統中配置了自動過賬。可以透過以下步驟配置自動過賬。

配置自動過賬的路徑

IMG ⇒ 物料管理 ⇒ 評估和科目分配 ⇒ 科目確定 ⇒ 無嚮導科目確定 ⇒ 配置自動過賬

TCode：OMWB

步驟 1 − 在“顯示 IMG”螢幕上，按照上述路徑選擇“配置自動過賬”。

步驟 2 − 單擊“科目分配”。

步驟 3 − 在這裡，您可以維護存在自動科目確定的事務。單擊“儲存”。事務的自動過賬現已配置。

SAP MM - 配置

SAP MM 足夠靈活，允許其配置在後臺修改以適應組織的業務需求。配置有助於在結構中進行自定義增強。本章介紹了 SAP MM 中的一些重要配置。

將欄位分配給欄位選擇組

此配置允許將某些欄位在主資料記錄中設定為可選、隱藏或必填。請按照以下步驟設定此配置。

將欄位分配給欄位選擇組的路徑

IMG ⇒ 後勤通用 ⇒ 物料主資料 ⇒ 欄位選擇 ⇒ 將欄位分配給欄位選擇組

TCode：OMSR

步驟 1 − 在“顯示 IMG”螢幕上，按照上述路徑選擇“將欄位分配給欄位選擇組”。

步驟 2 − 選擇要進行更改的條目。

步驟 3 − 在這裡，您可以將欄位的屬性更改為隱藏、顯示、必填或可選。單擊“儲存”。欄位組現在已設定為所需的欄位條目。

維護資料螢幕的欄位選擇

此配置允許使用者將主資料中的某些資料螢幕設定為可選、隱藏或必填。請按照以下步驟設定此配置。

維護資料螢幕欄位選擇的路徑

IMG ⇒ 物料管理通用 ⇒ 物料主資料 ⇒ 欄位選擇 ⇒ 維護資料螢幕欄位選擇

T程式碼: OMS9

步驟 1 − 在顯示 IMG 螢幕上，透過以上路徑選擇“維護資料螢幕欄位選擇”。

步驟 2 − 選擇要更改的欄位選擇組。在這裡，您可以將欄位引用更改為隱藏、顯示、必輸或可選。點選儲存。資料螢幕的欄位選擇現已維護。

維護物料管理的公司程式碼

此配置允許使用者維護具有期間的公司程式碼以及財政年度。請按照以下步驟設定此配置。

維護物料管理的公司程式碼的路徑

IMG ⇒ 物料管理通用 ⇒ 物料主資料 ⇒ 基本設定 ⇒ 維護物料管理的公司程式碼

T程式碼: OMSY

步驟 1 − 在顯示 IMG 螢幕上，透過以上路徑選擇“維護物料管理的公司程式碼”。

步驟 2 − 提供詳細資訊，例如名稱、公司程式碼，以及相應的財政年度和期間。點選儲存。物料管理的公司程式碼現已維護。

定義系統訊息的屬性

有時，當文件資訊不完整時，系統不允許儲存文件。在這種情況下，系統會發出一些訊息來指示可能的錯誤原因。這些系統訊息可以透過以下步驟設定。

定義系統訊息屬性的路徑

IMG ⇒ 物料管理通用 ⇒ 物料主資料 ⇒ 基本設定 ⇒ 定義系統訊息的屬性

T程式碼: OMT4

步驟 1 − 在顯示 IMG 螢幕上，透過以上路徑選擇“定義系統訊息的屬性”。

步驟 2 − 在這裡，您可以維護訊息型別（警告或錯誤）、訊息編號以及訊息描述。點選儲存。系統訊息現已維護。

定義編號範圍 - 請購申請

當我們建立請購申請時，每個申請都由一個唯一的編號識別，該編號稱為請購申請編號。我們可以手動定義編號範圍，否則系統可以自動分配相同的編號。請按照以下步驟定義請購申請的編號範圍。

定義編號範圍的路徑

IMG ⇒ 物料管理 ⇒ 採購 ⇒ 請購申請 ⇒ 定義編號範圍

T程式碼: OMH7

步驟 1 − 在顯示 IMG 螢幕上，透過以上路徑選擇“定義編號範圍”。

步驟 2 − 選擇“區間”選項卡的編輯模式。

步驟 3 − 在這裡，您可以相應地維護編號範圍。然後點選儲存。請購申請的編號範圍現已維護。

定義文件型別 - 請購申請

為請購申請建立了不同型別的文件。請按照以下步驟維護請購申請的文件型別。

定義文件型別的路徑

IMG ⇒ 物料管理 ⇒ 採購 ⇒ 請購申請 ⇒ 定義文件型別

步驟 1 − 在顯示 IMG 螢幕上，透過以上路徑選擇“定義文件型別”。

步驟 2 − 單擊“新建條目”。

步驟 3 − 提供詳細資訊，例如文件型別及其描述。點選儲存。請購申請的文件型別現已定義。

定義編號範圍 - RFQ/報價

當我們建立 RFQ/報價時，每個報價都由一個唯一的編號識別，該編號稱為報價編號。我們可以手動定義編號範圍，否則系統可以自動分配相同的編號。請按照以下步驟定義 RFQ/報價的編號範圍。

定義編號範圍的路徑

IMG ⇒ 物料管理 ⇒ 採購 ⇒ RFQ/報價 ⇒ 定義編號範圍

T程式碼: OMH6

步驟 1 − 在顯示 IMG 螢幕上，透過以上路徑選擇“定義編號範圍”。

步驟 2 − 選擇“區間”選項卡的編輯模式。

步驟 3 − 在這裡，您可以相應地維護編號範圍。然後點選儲存。RFQ/報價的編號範圍現已維護。

定義文件型別 - RFQ/報價

為 RFQ/報價建立了不同型別的文件。請按照以下步驟維護 RFQ/報價的文件型別。

定義文件型別的路徑

IMG ⇒ 物料管理 ⇒ 採購 ⇒ RFQ/報價 ⇒ 定義文件型別

步驟 1 − 在顯示 IMG 螢幕上，透過以上路徑選擇“定義文件型別”。

步驟 2 − 單擊“新建條目”。

步驟 3 − 提供詳細資訊，例如文件型別及其描述。點選儲存。RFQ/報價的文件型別現已定義。

SAP MM - 事務程式碼

SAP MM 提供了一些快捷方式來節省時間和精力。這些被稱為事務程式碼。事務程式碼是直接將我們帶到所需螢幕的快捷程式碼。這些程式碼在命令欄位中提供。一些重要的事務程式碼如下所示。