倉位規模與資金管理



外匯交易成功的一個重要方面是在每次交易中採取正確的倉位規模。交易者的倉位規模或交易規模被認為比你的進場點或出場點更重要,尤其是在外匯日內交易中。你可能擁有最好的交易策略,但如果你沒有合適的交易規模,你最終將面臨風險。找到合適的倉位規模將使你保持在你的風險舒適度範圍內,相對安全。

在外匯交易中,你的倉位規模是指你在交易中持有的手數(迷你、微型或標準)。

我們可以將風險分為兩部分:

  • 交易風險

  • 賬戶風險

確定你的倉位規模

遵循以下步驟即可獲得理想的倉位規模,無論市場狀況如何:

步驟 1:確定每次交易的賬戶風險限額

預留你願意在每次交易中冒的賬戶百分比金額。許多專業交易員和大型交易員選擇在每次交易中冒不超過其總賬戶1%的風險。這是根據他們的風險承受能力(他們可以承受1%的損失,而其餘99%的金額仍然保留)。

冒1%或更少的風險是理想的,但如果你的風險承受能力更高,並且你擁有可靠的交易記錄,那麼冒2%的風險也是可以承受的。高於2%的風險不推薦。

例如,對於一個100,000印度盧比的交易賬戶,單筆交易的風險不要超過1000印度盧比(賬戶的1%)。這是你的交易風險,可以透過使用止損來控制。

步驟 2:確定每次交易的點差風險

一旦你的交易風險設定好,為這次特定交易設定止損就是你的下一步。它是止損單和你的開倉價之間的點差距離。這就是你面臨風險的點數。基於波動性或策略,每次交易都不同。

有時我們在交易中設定5個點的風險,有時我們設定15個點的風險。假設你擁有100,000印度盧比的賬戶,每次交易的風險限額為1,000印度盧比(賬戶的1%)。你以66.5000的價格買入美元/印度盧比,並在66.2500設定止損。這次交易的風險為50點。

步驟 3:確定你的外匯倉位規模

你可以用以下公式確定你的理想倉位規模:

風險點數 * 點值 * 交易手數 = 風險金額(印度盧比)

在外匯交易中,可以進行不同手數的交易。1000手(稱為微型手)每點波動價值0.1美元,10,000手(迷你手)價值1美元,100,000手(標準手)價值10美元每點波動。這適用於所有美元列在第二位(基礎貨幣)的貨幣對。

假設你擁有10,000美元的賬戶;交易風險為1%(每筆交易100美元)。

  • 理想倉位規模 = [100美元 / (61 * 1美元)] = 1.6迷你手或16微型手

建立外匯交易電子表格來跟蹤你的業績

建立和維護外匯交易電子表格或日記被認為是最佳實踐,這不僅有助於業餘外匯交易者,也有助於專業交易者。

為什麼我們需要它?

我們需要交易電子表格來跟蹤我們的交易業績隨時間的變化。擁有跟蹤結果的方法很重要,這樣你就可以看到你在幾次交易中的表現如何。這也可以讓我們避免糾纏於任何特定交易。我們可以將交易電子表格視為一個持續的、真實的提醒,即我們的交易業績是根據一系列交易來衡量的,而不僅僅是基於某一特定外匯交易。

我們不僅藉助電子表格跟蹤我們的交易,還跟蹤不同貨幣對的趨勢,日復一日,無需多層技術指標。

請考慮這個外匯交易電子表格示例:

Spreadsheet

記錄你的外匯交易活動是必要的,並且是成為專業外匯交易者的一個有用組成部分。

外匯風險

每個國家都有自己的貨幣,就像印度有印度盧比,美國有美元一樣。一種貨幣相對於另一種貨幣的價格稱為匯率。

一家公司(例如Infosys)的資產和負債或現金流,以美元(美元)等外幣計價,其價值(以印度盧比(印度盧比)等本國貨幣衡量)會隨著時間的推移(季度、半年等)發生變化,這是由於匯率的變化造成的。資產和負債或現金流價值的這種變化稱為匯率風險。

因此,外匯風險(也稱為“貨幣風險”、“外匯風險”或“匯率風險”)是指當公司金融交易以公司基礎貨幣以外的貨幣進行時存在的財務風險。

這種對未來某個日期將 prevailing 的匯率的不確定性被稱為匯率風險。

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