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法學區分多頭看跌期權和空頭看漲期權
在期權交易中，涉及不同的術語，在選擇最佳策略方面也存在不同的複雜性。每個術語都有其自身的優勢和侷限性。
需要考慮的一些方面包括：當前市場狀況、投資者風險承受能力、投資者交易經驗、潛在利潤、交易盈虧平衡點、投資者意圖和預期等。
多頭看跌期權
這涉及購買看跌期權，這意味著可以選擇在預定日期的到期時間賣出期權。此策略賦予買方在到期日的賣出期權，但沒有義務。需要支付保費來購買看跌期權。
在這種策略中，當價格下跌時，投資者將行使他的期權。如果他在價格上漲時行使該期權，則會遭受損失。行使這些期權的時間非常重要。
最合適的時間是市場嚴重看跌並預期市場大幅下跌的時候。此期權更適合於中性市場。最大利潤是透過從執行價格中減去已付保費來計算的（多頭看跌期權）。
空頭看漲期權
空頭看漲期權意味著賣出看漲期權。一開始，它透過收取保費產生淨信用。它也被稱為無擔保看漲期權或裸露看漲期權。
策略是根據當前市場狀況制定的，因此您需要了解市場狀況。它由經驗豐富的交易員使用，因為任何缺乏經驗的交易員進行這些期權交易都可能導致巨大或無限的損失。
執行價格在空頭看漲期權策略的成功中起著重要作用。為了獲得更高的保費，執行價格必須高於當前價格或接近當前市場價格。在這種情況下，利潤是有限的。
當交易員對市場相當看跌時，使用此策略是好時機。他賣出看漲期權並收到保費。期權以預定價格和更高的市場價格賣出。
在此策略中獲得的最大利潤等於收到的保費金額。損失計算為證券價格與執行價格之間的差額減去收到的保費。
差異
多頭看跌期權和空頭看漲期權的主要區別如下：
| 序號 | 多頭看跌期權 | 空頭看漲期權 |
|---|---|---|
| 1 | 專家預測資產價格下跌。 | 資產價格大幅下跌。 |
| 2 | 到期時，交易者可以選擇賣出，但沒有義務。 | 到期時，交易者有義務買入。 |
| 3 | 看跌市場態勢。 | 看跌市場態勢。 |
| 4 | 適合初學者。 | |
| 5 | 在看跌期權上交易。 | 在看漲期權上交易。 |
| 6 | 買入看跌期權。 | 賣出看漲期權。 |
| 7 | 風險有限。 | 風險無限。 |
| 8 | 潛在利潤無限。 | 潛在利潤有限。 |
| 9 | 盈虧平衡點 = 執行價格 – 保費。 | 盈虧平衡點 = 執行價格 – 保費。 |
| 10 | 投資者預期資產價格將下跌。 | 資產價格大幅下跌。 |
| 11 | 有效的策略。 | 風險較高的策略。 |
更新於：2021年7月6日
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