Excel - TBILLYIELD 函式

描述

TBILLYIELD 函式返回國庫券的收益率。

TBILLYIELD (settlement, maturity, pr)

引數	描述	必填/可選
結算日	國庫券的結算日。證券結算日是指國庫券在發行日後交易給買家的日期。	必填
到期日	國庫券的到期日。到期日是國庫券到期失效的日期。	必填
價格	國庫券每100美元面值的價格。	必填

描述

必填/可選

結算日

國庫券的結算日。

證券結算日是指國庫券在發行日後交易給買家的日期。

必填

到期日

國庫券的到期日。

到期日是國庫券到期失效的日期。

必填

價格

國庫券每100美元面值的價格。

必填

TBILLYIELD 的計算公式如下：

$$TBILLYIELD = \frac{100 -pr}{pr} \times \frac{360}{DSM}$$

其中 DSM = 從結算日到到期日的日數，不包括任何超過結算日一年後的到期日。
日期應使用 DATE 函式輸入，或作為其他公式或函式的結果輸入。例如，使用 DATE(2008,5,23) 表示 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文字形式輸入，可能會出現問題。
Microsoft Excel 將日期儲存為連續的序列號，以便在計算中使用。預設情況下，1900 年 1 月 1 日的序列號為 1，2008 年 1 月 1 日的序列號為 39448，因為它是 1900 年 1 月 1 日後的第 39,448 天。
結算日和到期日將被截斷為整數。
如果結算日或到期日不是有效的 Excel 日期，TBILLYIELD 將返回 #VALUE! 錯誤值。
如果任何指定的引數是非數值的，TBILLYIELD 將返回 #VALUE! 錯誤值。
如果 pr ≤ 0，TBILLYIELD 將返回 #NUM! 錯誤值。
如果結算日 ≥ 到期日，或到期日超過結算日一年後，TBILLYIELD 將返回 #NUM! 錯誤值。

Excel 2007、Excel 2010、Excel 2013、Excel 2016

advanced_excel_financial_functions.htm

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