Excel - TBILLEQ 函式

描述

TBILLEQ 函式返回國庫券的債券等價收益率。

語法

TBILLEQ (settlement, maturity, discount)

引數

備註

• TBILLEQ 的計算公式為：

  TBILLEQ = (365 × 貼現率) / (360 - (貼現率 × DSM))

  其中 DSM 是根據每年 360 天計算的結算日和到期日之間的天數。

• 日期應使用 DATE 函式輸入，或作為其他公式或函式的結果輸入。例如，使用 DATE(2008,5,23) 表示 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文字形式輸入，則可能會出現問題。

• Microsoft Excel 將日期儲存為連續的序列號，以便在計算中使用。預設情況下，1900 年 1 月 1 日的序列號為 1，2008 年 1 月 1 日的序列號為 39448，因為它是 1900 年 1 月 1 日之後的第 39448 天。

• 結算日和到期日將被截斷為整數。

• 如果結算日或到期日不是有效的 Excel 日期，TBILLEQ 將返回 #VALUE! 錯誤值。

• 如果任何指定的引數是非數值的，TBILLEQ 將返回 #VALUE! 錯誤值。

• 如果貼現率 ≤ 0，TBILLEQ 將返回 #NUM! 錯誤值。

• 如果結算日 > 到期日，或到期日超過結算日一年後，TBILLEQ 將返回 #NUM! 錯誤值。

適用性

Excel 2007、Excel 2010、Excel 2013、Excel 2016

示例