Excel - INTRATE 函式

描述

INTRATE 函式返回完全投資證券的利率。

語法

INTRATE (settlement, maturity, investment, redemption, [basis])

引數

引數	描述	必填/可選
結算日期	證券的結算日期。證券結算日期是指證券交易給買方後，發行日期之後的日期。	必填
到期日	證券的到期日。到期日是指證券到期失效的日期。	必填
投資	投資於證券的金額。	必填
贖回	到期時收到的金額。	必填
基準	要使用的日曆天數基準型別。請檢視下面給出的日曆天數基準表。	可選

日曆天數基準表

基準	日曆天數基準
0 或省略	美國 (NASD) 30/360
1	實際/實際
2	實際/360
3	實際/365
4	歐洲 30/360

註釋

INTRATE 的計算公式如下：

$$INTRATE = \frac{redemption-investment}{investment} \times \frac{B}{DIM}$$

其中，

B = 一年中的天數，具體取決於年份基準。

DIM = 從結算日期到到期日的日期數。
日期應使用 DATE 函式輸入，或作為其他公式或函式的結果輸入。例如，使用 DATE(2008,5,23) 表示 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文字形式輸入，可能會出現問題。
Microsoft Excel 將日期儲存為連續的序列號，以便在計算中使用。預設情況下，1900 年 1 月 1 日的序列號為 1，2008 年 1 月 1 日的序列號為 39448，因為它是 1900 年 1 月 1 日之後的第 39,448 天。
結算日期是指買方購買息票（如債券）的日期。
到期日是指息票到期的日期。
例如，假設 2008 年 1 月 1 日發行了一隻 30 年期債券，並在 6 個月後由買方購買，則：
- 發行日期為 2008 年 1 月 1 日。
- 結算日期為 2008 年 7 月 1 日。
- 到期日為 2038 年 1 月 1 日，即 2008 年 1 月 1 日發行日期後的 30 年。
結算日期、到期日和基準將截斷為整數。
如果結算日期或到期日不是有效的 Excel 日期，則 INTRATE 返回 #VALUE! 錯誤值。
如果任何指定的引數是非數字的，則 INTRATE 返回 #VALUE! 錯誤值。
如果 investment ≤ 0 或 redemption ≤ 0，則 INTRATE 返回 #NUM! 錯誤值。
如果 basis < 0 或 basis > 4，則 INTRATE 返回 #NUM! 錯誤值。
如果 settlement ≥ maturity，則 INTRATE 返回 #NUM! 錯誤值。

適用性

Excel 2007、Excel 2010、Excel 2013、Excel 2016

示例

advanced_excel_financial_functions.htm

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